中银证券瑞益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-817743.16元 |
| 本期利润 |
-6023749.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2032069.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3166元 |
| 期末基金资产净值 |
8450864.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31860.64元 |
| 本期利润 |
-3129104.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5584844.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7286元 |
| 期末基金资产净值 |
13250405.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-330256.68元 |
| 本期利润 |
-3666714.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9846708.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9824元 |
| 期末基金资产净值 |
21192504.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
653261.46元 |
| 本期利润 |
-2337547.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10795912.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0913元 |
| 期末基金资产净值 |
22256398.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3228213.55元 |
| 本期利润 |
4016375.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
26352410.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1562824.28元 |
| 本期利润 |
2185896.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8207071.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8377元 |
| 期末基金资产净值 |
21846676.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
601929.62元 |
| 本期利润 |
2298813.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3260689.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5914元 |
| 期末基金资产净值 |
10531288.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
773204.92元 |
| 本期利润 |
583214.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2338871.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4535元 |
| 期末基金资产净值 |
7496225.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
351900.31元 |
| 本期利润 |
607650.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2059244.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.388元 |
| 期末基金资产净值 |
7721417.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1576540.99元 |
| 本期利润 |
3080960.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
725980.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2414元 |
| 期末基金资产净值 |
3733192.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
900983.67元 |
| 本期利润 |
2499526.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
548902.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0857元 |
| 期末基金资产净值 |
6957128.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-271966.3元 |
| 本期利润 |
-881679.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-812421.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0687元 |
| 期末基金资产净值 |
11013094.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34567.64元 |
| 本期利润 |
-91065.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127907.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
4940862.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1113124.88元 |
| 本期利润 |
952332.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205049.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
4826556.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
737834.99元 |
| 本期利润 |
713411.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
713411.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
22244231.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
