中银证券瑞益混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2004804.87元 |
| 本期利润 |
-19535726.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7420447.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3578元 |
| 期末基金资产净值 |
28160206.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120639.23元 |
| 本期利润 |
-9710612.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18901648.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.778元 |
| 期末基金资产净值 |
43195767.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139244.23元 |
| 本期利润 |
-11740222.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27625339.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.034元 |
| 期末基金资产净值 |
57931444.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2406974.15元 |
| 本期利润 |
-6862001.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40179099.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1403元 |
| 期末基金资产净值 |
81096785.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11087955.96元 |
| 本期利润 |
13757848.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
81313103.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5615845.28元 |
| 本期利润 |
7364908.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20813338.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8702元 |
| 期末基金资产净值 |
54293688.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3228717.16元 |
| 本期利润 |
11216552.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13098588.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6155元 |
| 期末基金资产净值 |
41287370.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5587510.7元 |
| 本期利润 |
7635418.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13096119.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4779元 |
| 期末基金资产净值 |
40499783.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3195214.17元 |
| 本期利润 |
7365156.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12768085.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4107元 |
| 期末基金资产净值 |
45991022.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9955573.54元 |
| 本期利润 |
15188254.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12451398.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2601元 |
| 期末基金资产净值 |
60314993.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4411720.1元 |
| 本期利润 |
7620276.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4469905.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0992元 |
| 期末基金资产净值 |
49506773.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3811131.54元 |
| 本期利润 |
2714985.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2516469.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
39859577.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3324440.02元 |
| 本期利润 |
6858053.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1564133.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
46924371.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43122510.27元 |
| 本期利润 |
29869243.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20663119.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
439723522.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22386647.06元 |
| 本期利润 |
21691146.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21691146.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
635403857.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.53% |
