中银证券瑞益混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2311.05 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22256530.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19876.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35491075.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2182698.86 |
| 应付管理人报酬 |
6890.95 |
| 应付托管费 |
1148.5 |
| 应付销售服务费 |
1328.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163574.74 |
| 负债合计 |
2355641.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25420448.61 |
| 所有者权益合计 |
33135433.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
35491075.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2629.02 |
| 交易性金融资产 |
33981396.45 |
| 股票投资 |
33981396.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67103.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36886092.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
140064.86 |
| 应付管理人报酬 |
18327.61 |
| 应付托管费 |
3054.58 |
| 应付销售服务费 |
3493.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110081.86 |
| 负债合计 |
275022.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27158553.81 |
| 所有者权益合计 |
36611070.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
36886092.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3345707.84 |
| 结算备付金 |
12141.33 |
| 存出保证金 |
27836.57 |
| 交易性金融资产 |
53449488.18 |
| 股票投资 |
53014353.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435135.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26191.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56861365.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42848.72 |
| 应付管理人报酬 |
27270.01 |
| 应付托管费 |
4545.0 |
| 应付销售服务费 |
5353.65 |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335173.59 |
| 负债合计 |
415192.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31959679.82 |
| 所有者权益合计 |
56446172.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
56861365.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11455704.81 |
| 结算备付金 |
56800.33 |
| 存出保证金 |
13880.41 |
| 交易性金融资产 |
69847956.72 |
| 股票投资 |
69847956.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30963.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81405305.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1883750.5 |
| 应付管理人报酬 |
42679.5 |
| 应付托管费 |
7113.22 |
| 应付销售服务费 |
8967.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338845.28 |
| 负债合计 |
2281355.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36740318.66 |
| 所有者权益合计 |
79123949.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
81405305.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13997211.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17714.03 |
| 交易性金融资产 |
90027814.06 |
| 股票投资 |
90027814.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1032904.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283561.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105359205.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1025359.17 |
| 应付赎回款 |
581732.57 |
| 应付管理人报酬 |
48848.98 |
| 应付托管费 |
8141.49 |
| 应付销售服务费 |
8892.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333047.02 |
| 负债合计 |
2006021.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45129186.48 |
| 所有者权益合计 |
103353183.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
105359205.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21614788.99 |
| 结算备付金 |
102951.4 |
| 存出保证金 |
18608.37 |
| 交易性金融资产 |
85741171.17 |
| 股票投资 |
85741171.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1805075.53 |
| 应收利息 |
1923.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48598.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109333116.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1074713.31 |
| 应付赎回款 |
266098.09 |
| 应付管理人报酬 |
54454.93 |
| 应付托管费 |
9075.81 |
| 应付销售服务费 |
10716.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235512.81 |
| 负债合计 |
1667603.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43219051.76 |
| 所有者权益合计 |
107665513.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
109333116.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27652755.16 |
| 结算备付金 |
5602.99 |
| 存出保证金 |
6177.84 |
| 交易性金融资产 |
51600042.01 |
| 股票投资 |
51600042.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2337.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290658.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79557573.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1659781.22 |
| 应付赎回款 |
1538350.37 |
| 应付管理人报酬 |
37143.62 |
| 应付托管费 |
6190.64 |
| 应付销售服务费 |
8755.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157575.27 |
| 负债合计 |
3417208.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33715695.47 |
| 所有者权益合计 |
76140365.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
79557573.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3586721.11 |
| 结算备付金 |
40562.01 |
| 存出保证金 |
23933.69 |
| 交易性金融资产 |
48666902.76 |
| 股票投资 |
46130156.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2536746.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56189.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169034.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52543343.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
452897.55 |
| 应付管理人报酬 |
25960.65 |
| 应付托管费 |
4326.78 |
| 应付销售服务费 |
4032.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235182.26 |
| 负债合计 |
724684.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26794871.47 |
| 所有者权益合计 |
51818658.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
52543343.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
757903.69 |
| 结算备付金 |
127304.68 |
| 存出保证金 |
20315.94 |
| 交易性金融资产 |
46306300.04 |
| 股票投资 |
42766116.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3540183.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2097168.35 |
| 应收利息 |
48089.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76703.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49433785.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1257979.52 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153174.14 |
| 负债合计 |
1437775.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32561018.37 |
| 所有者权益合计 |
47996009.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
49433785.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22687875.27 |
| 结算备付金 |
44242.25 |
| 存出保证金 |
14550.63 |
| 交易性金融资产 |
31526540.42 |
| 股票投资 |
27987771.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3538768.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39624.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
884900.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74197733.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19001647.43 |
| 应付赎回款 |
1278410.66 |
| 应付管理人报酬 |
23204.72 |
| 应付托管费 |
3867.44 |
| 应付销售服务费 |
1706.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144644.58 |
| 负债合计 |
20485294.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36395943.51 |
| 所有者权益合计 |
53712439.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
74197733.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1512007.89 |
| 结算备付金 |
542420.21 |
| 存出保证金 |
12972.39 |
| 交易性金融资产 |
60872224.52 |
| 股票投资 |
60832224.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1294526.34 |
| 应收利息 |
774.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64234926.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30750.46 |
| 应付托管费 |
5125.09 |
| 应付销售服务费 |
1624.62 |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
186740.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50870807.01 |
| 所有者权益合计 |
64048185.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
64234926.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10149213.07 |
| 结算备付金 |
203832.68 |
| 存出保证金 |
23569.17 |
| 交易性金融资产 |
46274254.28 |
| 股票投资 |
46274254.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1940.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56652809.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27309.43 |
| 应付托管费 |
4551.58 |
| 应付销售服务费 |
2804.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146561.69 |
| 负债合计 |
188908.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51445092.84 |
| 所有者权益合计 |
56463901.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
56652809.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3197745.89 |
| 结算备付金 |
45683.5 |
| 存出保证金 |
12363.99 |
| 交易性金融资产 |
40012919.91 |
| 股票投资 |
40012919.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1999222.59 |
| 应收利息 |
-1365.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51266570.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26649.59 |
| 应付托管费 |
4441.61 |
| 应付销售服务费 |
4808.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
393897.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54201563.45 |
| 所有者权益合计 |
50872672.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
51266570.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3681508.8 |
| 结算备付金 |
1914714.2 |
| 存出保证金 |
55606.16 |
| 交易性金融资产 |
36662028.06 |
| 股票投资 |
34670028.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1992000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
61524.63 |
| 应收利息 |
59041.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52434423.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
251391.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26510.25 |
| 应付托管费 |
4418.37 |
| 应付销售服务费 |
2104.94 |
| 应付税费 |
234.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281006.31 |
| 负债合计 |
569189.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50173193.3 |
| 所有者权益合计 |
51865234.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
52434423.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282682.24 |
| 结算备付金 |
679753.82 |
| 存出保证金 |
18503.2 |
| 交易性金融资产 |
558686955.33 |
| 股票投资 |
126554667.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432132287.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6982841.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29.8 |
| 资产总计 |
566650766.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121277450.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226380.5 |
| 应付托管费 |
37730.08 |
| 应付销售服务费 |
65730.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
88765.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365010.0 |
| 负债合计 |
122100686.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423681910.54 |
| 所有者权益合计 |
444550079.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
566650766.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2176979.48 |
| 结算备付金 |
463742.38 |
| 存出保证金 |
45760.04 |
| 交易性金融资产 |
502197654.85 |
| 股票投资 |
130805172.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371392482.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
276301204.67 |
| 应收证券清算款 |
7492037.26 |
| 应收利息 |
5414051.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
794091430.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127499300.0 |
| 应付证券清算款 |
8223200.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
321639.03 |
| 应付托管费 |
53606.52 |
| 应付销售服务费 |
46607.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32441.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168052.8 |
| 负债合计 |
136443341.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635243530.39 |
| 所有者权益合计 |
657648088.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
794091430.37 |
