| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1151470.47 |
| 1.利息收入 | 372.73 |
| 存款利息收入 | 372.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24586879.36 |
| 股票投资收益 | -24586879.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23434227.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808.87 |
| 减：二、费用 | 37181.82 |
| 1.管理人报酬 | 6890.95 |
| 2.托管费 | 1148.5 |
| 3.销售服务费 | 1328.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27813.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1188652.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1188652.29 |
| 一、收入： | -24975296.94 |
| 1.利息收入 | 19765.18 |
| 存款利息收入 | 19765.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2351619.5 |
| 股票投资收益 | -3043097.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163115.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 528362.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22736928.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93486.11 |
| 减：二、费用 | 584179.82 |
| 1.管理人报酬 | 331775.41 |
| 2.托管费 | 55295.83 |
| 3.销售服务费 | 67393.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129713.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25559476.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25559476.76 |
| 一、收入： | -12513524.14 |
| 1.利息收入 | 12562.69 |
| 存款利息收入 | 12562.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
381404.44 |
| 股票投资收益 | -78801.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55089.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405116.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12928496.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21004.85 |
| 减：二、费用 | 326193.39 |
| 1.管理人报酬 | 197943.29 |
| 2.托管费 | 32990.54 |
| 3.销售服务费 | 40894.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54364.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12839717.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12839717.53 |
| 一、收入： | -14459645.32 |
| 1.利息收入 | 45701.22 |
| 存款利息收入 | 45701.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
368937.2 |
| 股票投资收益 | -970295.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1339232.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14937436.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63152.41 |
| 减：二、费用 | 947291.74 |
| 1.管理人报酬 | 570111.34 |
| 2.托管费 | 95018.55 |
| 3.销售服务费 | 107774.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174386.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15406937.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15406937.06 |
| 一、收入： | -8695561.03 |
| 1.利息收入 | 23011.77 |
| 存款利息收入 | 23011.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3510308.75 |
| 股票投资收益 | 2751622.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758686.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12259784.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30903.24 |
| 减：二、费用 | 503988.15 |
| 1.管理人报酬 | 295040.79 |
| 2.托管费 | 49173.44 |
| 3.销售服务费 | 55920.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103853.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9199549.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9199549.18 |
| 一、收入： | 18790090.71 |
| 1.利息收入 | 52818.11 |
| 存款利息收入 | 51566.99 |
| 债券利息收入 | 1251.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14893936.84 |
| 股票投资收益 | 14271879.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5327.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627384.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3458054.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385280.89 |
| 减：二、费用 | 1015866.33 |
| 1.管理人报酬 | 447217.61 |
| 2.托管费 | 74536.31 |
| 3.销售服务费 | 81429.72 |
| 4.交易费用 | 217042.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195639.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17774224.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17774224.38 |
| 一、收入： | 9924973.76 |
| 1.利息收入 | 19423.27 |
| 存款利息收入 | 18172.15 |
| 债券利息收入 | 1251.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7374267.78 |
| 股票投资收益 | 7159149.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5327.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220446.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2372135.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159147.56 |
| 减：二、费用 | 374169.05 |
| 1.管理人报酬 | 161730.29 |
| 2.托管费 | 26955.12 |
| 3.销售服务费 | 28920.54 |
| 4.交易费用 | 59577.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96986.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9550804.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9550804.71 |
| 一、收入： | 13854910.12 |
| 1.利息收入 | 31856.25 |
| 存款利息收入 | 6648.85 |
| 债券利息收入 | 25207.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4042490.74 |
| 股票投资收益 | 4021719.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21671.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9684719.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95843.53 |
| 减：二、费用 | 339543.74 |
| 1.管理人报酬 | 127283.67 |
| 2.托管费 | 21213.95 |
| 3.销售服务费 | 16869.2 |
| 4.交易费用 | 81298.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92878.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13515366.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13515366.38 |
| 一、收入： | 8724208.21 |
| 1.利息收入 | 39838.14 |
| 存款利息收入 | 20801.94 |
| 债券利息收入 | 10054.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6801337.83 |
| 股票投资收益 | 6483299.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5455.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312582.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1857916.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25115.48 |
| 减：二、费用 | 505575.83 |
| 1.管理人报酬 | 180453.41 |
| 2.托管费 | 30075.57 |
| 3.销售服务费 | 9337.37 |
| 4.交易费用 | 183322.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102386.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8218632.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8218632.38 |
| 一、收入： | 8419793.38 |
| 1.利息收入 | 22391.43 |
| 存款利息收入 | 17569.82 |
| 债券利息收入 | 4821.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3961048.62 |
| 股票投资收益 | 3761982.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5455.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193610.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4425692.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10660.69 |
| 减：二、费用 | 446986.26 |
| 1.管理人报酬 | 180453.41 |
| 2.托管费 | 30075.57 |
| 3.销售服务费 | 9337.37 |
| 4.交易费用 | 142557.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84562.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7972807.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7972807.12 |
| 一、收入： | 19008102.98 |
| 1.利息收入 | 141938.68 |
| 存款利息收入 | 57404.03 |
| 债券利息收入 | 5375.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12127816.61 |
| 股票投资收益 | 11377775.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5525.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 744516.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6737101.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1246.52 |
| 减：二、费用 | 738887.28 |
| 1.管理人报酬 | 340249.95 |
| 2.托管费 | 56708.37 |
| 3.销售服务费 | 41139.83 |
| 4.交易费用 | 240832.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59956.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18269215.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18269215.7 |
| 一、收入： | 8458550.63 |
| 1.利息收入 | 4059887.35 |
| 存款利息收入 | 42570.57 |
| 债券利息收入 | 3344150.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5658197.38 |
| 股票投资收益 | -5586910.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -352880.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281593.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10056860.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1691562.35 |
| 1.管理人报酬 | 557512.92 |
| 2.托管费 | 92918.82 |
| 3.销售服务费 | 12549.42 |
| 4.交易费用 | 296792.14 |
| 5.利息支出 | 521962.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 521962.49 |
| 6.其他费用 | 204093.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6766988.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6766988.28 |
| 一、收入： | 3976816.7 |
| 1.利息收入 | 4203958.28 |
| 存款利息收入 | 74973.89 |
| 债券利息收入 | 3367663.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6145469.25 |
| 股票投资收益 | -6375746.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -335959.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566236.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5916404.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1923.37 |
| 减：二、费用 | 2143510.24 |
| 1.管理人报酬 | 702890.69 |
| 2.托管费 | 117148.46 |
| 3.销售服务费 | 31868.58 |
| 4.交易费用 | 371155.21 |
| 5.利息支出 | 521962.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 521962.49 |
| 6.其他费用 | 392674.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1833306.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1833306.46 |
| 一、收入： | 8458550.63 |
| 1.利息收入 | 4059887.35 |
| 存款利息收入 | 42570.57 |
| 债券利息收入 | 3344150.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5658197.38 |
| 股票投资收益 | -5586910.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -352880.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281593.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10056860.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1691562.35 |
| 1.管理人报酬 | 557512.92 |
| 2.托管费 | 92918.82 |
| 3.销售服务费 | 12549.42 |
| 4.交易费用 | 296792.14 |
| 5.利息支出 | 521962.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 521962.49 |
| 6.其他费用 | 204093.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6766988.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6766988.28 |
| 一、收入： | 37766421.49 |
| 1.利息收入 | 18728877.92 |
| 存款利息收入 | 239254.75 |
| 债券利息收入 | 13295974.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32412499.84 |
| 股票投资收益 | 31966140.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2333482.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2779842.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13414059.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39102.84 |
| 减：二、费用 | 6944845.45 |
| 1.管理人报酬 | 3111214.43 |
| 2.托管费 | 518535.84 |
| 3.销售服务费 | 65730.4 |
| 4.交易费用 | 972985.07 |
| 5.利息支出 | 1860847.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1860847.67 |
| 6.其他费用 | 415532.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30821576.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30821576.04 |
| 一、收入： | 25562260.79 |
| 1.利息收入 | 9512019.34 |
| 存款利息收入 | 211645.77 |
| 债券利息收入 | 5315921.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16731062.48 |
| 股票投资收益 | 16197543.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -807374.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1340893.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-719923.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39102.69 |
| 减：二、费用 | 3157702.46 |
| 1.管理人报酬 | 1651835.34 |
| 2.托管费 | 275305.92 |
| 3.销售服务费 | 46607.83 |
| 4.交易费用 | 525121.59 |
| 5.利息支出 | 473759.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 473759.98 |
| 6.其他费用 | 185071.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22404558.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22404558.33 |
