名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-12 | -115.15 | -2458.69 | 2135.26% | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | -2497.53 | -304.31 | 12.18% | 16.31 | -0.65% | 52.84 | -2.12% |
2023-06-30 | -1251.35 | -7.88 | 0.63% | 5.51 | -0.44% | 40.51 | -3.24% |
2022-12-31 | -1445.96 | -97.03 | 6.71% | -- | -- | 133.92 | -9.26% |
2022-06-30 | -869.56 | 275.16 | -31.64% | -- | -- | 75.87 | -8.72% |
2021-12-31 | 1879.01 | 1427.19 | 75.95% | -0.53 | -0.03% | 62.74 | 3.34% |
2021-06-30 | 992.50 | 715.91 | 72.13% | -0.53 | -0.05% | 22.04 | 2.22% |
2020-12-31 | 1385.49 | 402.17 | 29.03% | -0.09 | -0.01% | 2.17 | 0.16% |
2020-07-24 | 872.42 | 648.33 | 74.31% | 0.55 | 0.06% | 31.26 | 3.58% |
2020-06-30 | 841.98 | 376.20 | 44.68% | 0.55 | 0.06% | 19.36 | 2.30% |
2019-12-31 | 1900.81 | 1137.78 | 59.86% | 0.55 | 0.03% | 74.45 | 3.92% |
2019-06-30 | 845.86 | -558.69 | -66.05% | -35.29 | -4.17% | 28.16 | 3.33% |
2018-12-31 | 397.68 | -637.57 | -160.32% | -33.60 | -8.45% | 56.62 | 14.24% |
2018-06-30 | 845.86 | -558.69 | -66.05% | -35.29 | -4.17% | 28.16 | 3.33% |
2017-12-31 | 3776.64 | 3196.61 | 84.64% | -233.35 | -6.18% | 277.98 | 7.36% |
2017-06-30 | 2556.23 | 1619.75 | 63.37% | -80.74 | -3.16% | 134.09 | 5.25% |