名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-12 | 3.72 | 0.69 | 18.53% | 0.11 | 3.09% | -- | -- | 0.13 | 3.57% |
2023-12-31 | 58.42 | 33.18 | 56.79% | 5.53 | 9.47% | -- | -- | 6.74 | 11.54% |
2023-06-30 | 32.62 | 19.79 | 60.68% | 3.30 | 10.11% | -- | -- | 4.09 | 12.54% |
2022-12-31 | 94.73 | 57.01 | 60.18% | 9.50 | 10.03% | -- | -- | 10.78 | 11.38% |
2022-06-30 | 50.40 | 29.50 | 58.54% | 4.92 | 9.76% | -- | -- | 5.59 | 11.10% |
2021-12-31 | 101.59 | 44.72 | 44.02% | 7.45 | 7.34% | 21.70 | 21.37% | 8.14 | 8.02% |
2021-06-30 | 37.42 | 16.17 | 43.22% | 2.70 | 7.20% | 5.96 | 15.92% | 2.89 | 7.73% |
2020-12-31 | 33.95 | 12.73 | 37.49% | 2.12 | 6.25% | 8.13 | 23.94% | 1.69 | 4.97% |
2020-07-24 | 50.56 | 18.05 | 35.69% | 3.01 | 5.95% | 18.33 | 36.26% | 0.93 | 1.85% |
2020-06-30 | 44.70 | 18.05 | 40.37% | 3.01 | 6.73% | 14.26 | 31.89% | 0.93 | 2.09% |
2019-12-31 | 73.89 | 34.02 | 46.05% | 5.67 | 7.67% | 24.08 | 32.59% | 4.11 | 5.57% |
2019-06-30 | 169.16 | 55.75 | 32.96% | 9.29 | 5.49% | 29.68 | 17.55% | 1.25 | 0.74% |
2018-12-31 | 214.35 | 70.29 | 32.79% | 11.71 | 5.47% | 37.12 | 17.32% | 3.19 | 1.49% |
2018-06-30 | 169.16 | 55.75 | 32.96% | 9.29 | 5.49% | 29.68 | 17.55% | 1.25 | 0.74% |
2017-12-31 | 694.48 | 311.12 | 44.80% | 51.85 | 7.47% | 97.30 | 14.01% | 6.57 | 0.95% |
2017-06-30 | 315.77 | 165.18 | 52.31% | 27.53 | 8.72% | 52.51 | 16.63% | 4.66 | 1.48% |