中信建投稳祥C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3352387.58 |
存出保证金 |
34274.11 |
交易性金融资产 |
3482309536.76 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3482309536.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
240054034.61 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50041099.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3920834157.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200241557.3 |
应付证券清算款 |
140053134.31 |
应付赎回款 |
647580.84 |
应付管理人报酬 |
731520.46 |
应付托管费 |
243840.16 |
应付销售服务费 |
39213.48 |
应付税费 |
418947.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
269178.75 |
负债合计 |
342644972.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
3497342669.44 |
所有者权益合计 |
3578189184.66 |
负债和所有者权益合计 |
3920834157.33 |
资产: |
银行存款 |
5285955.18 |
结算备付金 |
9176894.92 |
存出保证金 |
12906.15 |
交易性金融资产 |
2291503457.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2291503457.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4965726.12 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1845630.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2312790570.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
415081695.77 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9636449.97 |
应付管理人报酬 |
558960.17 |
应付托管费 |
186320.06 |
应付销售服务费 |
48930.92 |
应付税费 |
888054.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170514.48 |
负债合计 |
426570926.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
1821104960.54 |
所有者权益合计 |
1886219644.31 |
负债和所有者权益合计 |
2312790570.59 |
资产: |
银行存款 |
3284335.48 |
结算备付金 |
2080574.83 |
存出保证金 |
10448.11 |
交易性金融资产 |
2250040937.51 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2250040937.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1088252.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2256504548.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1000371.66 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20532408.26 |
应付管理人报酬 |
609398.22 |
应付托管费 |
203132.74 |
应付销售服务费 |
69531.25 |
应付税费 |
741267.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262302.08 |
负债合计 |
23418411.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
2223944539.1 |
所有者权益合计 |
2233086136.57 |
负债和所有者权益合计 |
2256504548.56 |
资产: |
银行存款 |
3555693.13 |
结算备付金 |
2283818.58 |
存出保证金 |
25421.53 |
交易性金融资产 |
1232420181.76 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1232420181.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12000060.0 |
应收证券清算款 |
1712.88 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2325709.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1252612596.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1779186.68 |
应付管理人报酬 |
311303.96 |
应付托管费 |
103767.95 |
应付销售服务费 |
7050.86 |
应付税费 |
280081.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126091.08 |
负债合计 |
2607481.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
1210414086.61 |
所有者权益合计 |
1250005115.27 |
负债和所有者权益合计 |
1252612596.9 |
资产: |
银行存款 |
2455363.74 |
结算备付金 |
4723572.12 |
存出保证金 |
4030.97 |
交易性金融资产 |
644215300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
644215300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12110895.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
52071.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
663561234.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12999675.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1003.47 |
应付管理人报酬 |
165535.27 |
应付托管费 |
55178.41 |
应付销售服务费 |
362.17 |
应付税费 |
359553.51 |
应付利息 |
1787.8 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60000.0 |
负债合计 |
13662723.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
641178070.29 |
所有者权益合计 |
649898510.44 |
负债和所有者权益合计 |
663561234.0 |
资产: |
银行存款 |
3011876.95 |
结算备付金 |
2635417.3 |
存出保证金 |
11740.32 |
交易性金融资产 |
707042850.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
707042850.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10698281.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
361639.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
723761805.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
84997875.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
84095.73 |
应付管理人报酬 |
155653.36 |
应付托管费 |
51884.45 |
应付销售服务费 |
957.86 |
应付税费 |
286647.22 |
应付利息 |
8791.93 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95250.32 |
负债合计 |
85709861.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
621832267.96 |
所有者权益合计 |
638051943.63 |
负债和所有者权益合计 |
723761805.45 |
资产: |
银行存款 |
1521350.18 |
结算备付金 |
671547.78 |
存出保证金 |
7627.89 |
交易性金融资产 |
546819507.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
546819507.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5500137.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5995385.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3597.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
560519154.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
144738.88 |
应付托管费 |
48246.29 |
应付销售服务费 |
33.65 |
应付税费 |
343870.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192000.0 |
负债合计 |
736356.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
556079329.44 |
所有者权益合计 |
559782797.6 |
负债和所有者权益合计 |
560519154.14 |
资产: |
银行存款 |
4449643.53 |
结算备付金 |
4466812.68 |
存出保证金 |
23746.65 |
交易性金融资产 |
592352994.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
592352994.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11061517.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4997.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
612359711.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
39999800.0 |
应付证券清算款 |
5200.77 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
141300.53 |
应付托管费 |
47100.18 |
应付销售服务费 |
37.58 |
应付税费 |
305201.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95475.38 |
负债合计 |
40623789.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
551601955.87 |
所有者权益合计 |
571735922.81 |
负债和所有者权益合计 |
612359711.88 |
资产: |
银行存款 |
1486304.63 |
结算备付金 |
738318.27 |
存出保证金 |
11458.27 |
交易性金融资产 |
571047573.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
571047573.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70000345.0 |
应收证券清算款 |
65010109.58 |
应收利息 |
7961595.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3900.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
716259605.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
124997775.0 |
应付证券清算款 |
15008547.95 |
应付赎回款 |
1898.26 |
应付管理人报酬 |
148591.07 |
应付托管费 |
49530.34 |
应付销售服务费 |
81.05 |
应付税费 |
461307.36 |
应付利息 |
-1854.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
140874972.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
568207062.9 |
所有者权益合计 |
575384632.62 |
负债和所有者权益合计 |
716259605.37 |
资产: |
银行存款 |
1457523.41 |
结算备付金 |
1362546.14 |
存出保证金 |
378.38 |
交易性金融资产 |
588840449.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
588840449.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13770362.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
605431359.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50293742.62 |
应付证券清算款 |
1726.05 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
139060.88 |
应付托管费 |
46353.63 |
应付销售服务费 |
5.82 |
应付税费 |
416574.57 |
应付利息 |
17060.65 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85823.67 |
负债合计 |
51011560.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
550723186.46 |
所有者权益合计 |
554419799.1 |
负债和所有者权益合计 |
605431359.76 |
资产: |
银行存款 |
1182341.96 |
结算备付金 |
1999579.03 |
存出保证金 |
1999.94 |
交易性金融资产 |
593141463.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
593141463.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11059190.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
607384575.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
46999765.0 |
应付证券清算款 |
57988.58 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
147656.56 |
应付托管费 |
49218.87 |
应付销售服务费 |
7.58 |
应付税费 |
409300.33 |
应付利息 |
-11644.74 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
47827269.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
550254549.63 |
所有者权益合计 |
559557306.14 |
负债和所有者权益合计 |
607384575.37 |
资产: |
银行存款 |
4170609.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
155.22 |
交易性金融资产 |
540325000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
540325000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9600134.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11196923.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
565292822.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
139063.05 |
应付托管费 |
46354.32 |
应付销售服务费 |
9.48 |
应付税费 |
295291.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79341.35 |
负债合计 |
567037.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
550115607.51 |
所有者权益合计 |
564725785.28 |
负债和所有者权益合计 |
565292822.41 |
资产: |
银行存款 |
6275106.64 |
结算备付金 |
548636.36 |
存出保证金 |
16.48 |
交易性金融资产 |
531946300.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
531946300.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70050305.08 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10807779.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
619628144.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
160984.27 |
应付托管费 |
53661.42 |
应付销售服务费 |
9.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
357707.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
618564939.01 |
所有者权益合计 |
619270437.07 |
负债和所有者权益合计 |
619628144.88 |
资产: |
银行存款 |
269155.74 |
结算备付金 |
61000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
537508000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
537508000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3000075.0 |
应收证券清算款 |
6503900.0 |
应收利息 |
11325415.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
558672546.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
136472.02 |
应付托管费 |
45490.64 |
应付销售服务费 |
7.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
53557.2 |
负债合计 |
238939.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
550369530.9 |
所有者权益合计 |
558433607.34 |
负债和所有者权益合计 |
558672546.64 |