| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.8769 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4637 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4577 | 1.68% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4064 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3978 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3975 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 144085731.16 |
| 1.利息收入 | 749128.09 |
| 存款利息收入 | 303402.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84782682.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84782682.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58434126.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119794.41 |
| 减：二、费用 | 15122262.63 |
| 1.管理人报酬 | 6909835.41 |
| 2.托管费 | 2303278.51 |
| 3.销售服务费 | 532565.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4944827.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4944827.86 |
| 6.其他费用 | 293838.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128963468.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128963468.53 |
| 一、收入： | 78187666.73 |
| 1.利息收入 | 403412.68 |
| 存款利息收入 | 125230.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35796088.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35796088.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41903622.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84543.17 |
| 减：二、费用 | 7097027.27 |
| 1.管理人报酬 | 3401971.47 |
| 2.托管费 | 1133990.52 |
| 3.销售服务费 | 303349.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2033274.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2033274.73 |
| 6.其他费用 | 142011.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71090639.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71090639.46 |
| 一、收入： | -3148170.81 |
| 1.利息收入 | 791455.56 |
| 存款利息收入 | 216276.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41712469.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41712469.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46100200.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448104.97 |
| 减：二、费用 | 7392558.6 |
| 1.管理人报酬 | 4438676.05 |
| 2.托管费 | 1479558.66 |
| 3.销售服务费 | 357586.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 733584.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 733584.45 |
| 6.其他费用 | 279844.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10540729.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10540729.41 |
| 一、收入： | 16965582.59 |
| 1.利息收入 | 297125.88 |
| 存款利息收入 | 87118.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16962476.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16962476.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-627142.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333122.62 |
| 减：二、费用 | 1949203.32 |
| 1.管理人报酬 | 1234843.8 |
| 2.托管费 | 411614.58 |
| 3.销售服务费 | 21785.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 136832.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136832.06 |
| 6.其他费用 | 123605.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15016379.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15016379.27 |
| 一、收入： | 31325515.63 |
| 1.利息收入 | 24996520.81 |
| 存款利息收入 | 108605.5 |
| 债券利息收入 | 24655170.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288221.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288221.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6038047.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2725.94 |
| 减：二、费用 | 4118310.85 |
| 1.管理人报酬 | 1859148.48 |
| 2.托管费 | 619716.13 |
| 3.销售服务费 | 8921.0 |
| 4.交易费用 | 37139.9 |
| 5.利息支出 | 1314004.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1314004.96 |
| 6.其他费用 | 233889.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27207204.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27207204.78 |
| 一、收入： | 13065966.63 |
| 1.利息收入 | 10836204.41 |
| 存款利息收入 | 50277.57 |
| 债券利息收入 | 10636571.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264978.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264978.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1963666.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1116.82 |
| 减：二、费用 | 2025609.1 |
| 1.管理人报酬 | 861158.61 |
| 2.托管费 | 287052.88 |
| 3.销售服务费 | 2790.78 |
| 4.交易费用 | 24420.64 |
| 5.利息支出 | 707514.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707514.38 |
| 6.其他费用 | 122501.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11040357.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11040357.53 |
| 一、收入： | 24795515.85 |
| 1.利息收入 | 25679484.94 |
| 存款利息收入 | 140453.69 |
| 债券利息收入 | 25232472.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4033563.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4033563.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4918167.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635.68 |
| 减：二、费用 | 3903636.2 |
| 1.管理人报酬 | 1739339.44 |
| 2.托管费 | 579779.8 |
| 3.销售服务费 | 558.0 |
| 4.交易费用 | 30014.33 |
| 5.利息支出 | 1249596.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1249596.91 |
| 6.其他费用 | 249123.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20891879.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20891879.65 |
| 一、收入： | 16003776.38 |
| 1.利息收入 | 13697943.11 |
| 存款利息收入 | 86196.98 |
| 债券利息收入 | 13527589.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2131274.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2131274.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174030.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527.5 |
| 减：二、费用 | 2411163.15 |
| 1.管理人报酬 | 872851.92 |
| 2.托管费 | 290950.66 |
| 3.销售服务费 | 427.84 |
| 4.交易费用 | 20770.1 |
| 5.利息支出 | 1069923.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1069923.19 |
| 6.其他费用 | 127258.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13592613.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13592613.23 |
| 一、收入： | 31804074.21 |
| 1.利息收入 | 33144602.28 |
| 存款利息收入 | 56184.32 |
| 债券利息收入 | 32986502.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5264917.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5264917.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3924313.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76.3 |
| 减：二、费用 | 3771138.77 |
| 1.管理人报酬 | 1696037.48 |
| 2.托管费 | 565345.89 |
| 3.销售服务费 | 347.1 |
| 4.交易费用 | 17546.37 |
| 5.利息支出 | 1183137.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1183137.34 |
| 6.其他费用 | 226950.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28032935.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28032935.44 |
| 一、收入： | 15472639.6 |
| 1.利息收入 | 15565081.35 |
| 存款利息收入 | 26744.56 |
| 债券利息收入 | 15538336.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2432322.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2432322.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2339867.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.27 |
| 减：二、费用 | 1816611.43 |
| 1.管理人报酬 | 842411.43 |
| 2.托管费 | 280803.86 |
| 3.销售服务费 | 39.12 |
| 4.交易费用 | 1874.61 |
| 5.利息支出 | 543804.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 543804.75 |
| 6.其他费用 | 108423.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13656028.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13656028.17 |
| 一、收入： | 39386549.99 |
| 1.利息收入 | 30786999.15 |
| 存款利息收入 | 63714.59 |
| 债券利息收入 | 30487502.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-730412.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -730412.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9329870.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.88 |
| 减：二、费用 | 2943063.1 |
| 1.管理人报酬 | 1718508.76 |
| 2.托管费 | 572836.21 |
| 3.销售服务费 | 103.68 |
| 4.交易费用 | 2896.74 |
| 5.利息支出 | 338788.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338788.48 |
| 6.其他费用 | 232887.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36443486.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36443486.89 |
| 一、收入： | 15546876.39 |
| 1.利息收入 | 14695496.33 |
| 存款利息收入 | 40552.51 |
| 债券利息收入 | 14432253.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69425.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69425.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
781953.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.85 |
| 减：二、费用 | 1300865.63 |
| 1.管理人报酬 | 848791.06 |
| 2.托管费 | 282930.31 |
| 3.销售服务费 | 56.01 |
| 4.交易费用 | 464.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130665.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14246010.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14246010.76 |
| 一、收入： | 16727306.54 |
| 1.利息收入 | 24929915.12 |
| 存款利息收入 | 102280.45 |
| 债券利息收入 | 22867482.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 53013.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-473347.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -473333.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -13.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7790405.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61144.9 |
| 减：二、费用 | 2072594.9 |
| 1.管理人报酬 | 1408953.26 |
| 2.托管费 | 469651.13 |
| 3.销售服务费 | 175.27 |
| 4.交易费用 | 3994.21 |
| 5.利息支出 | 20327.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20327.86 |
| 6.其他费用 | 169493.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14654711.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14654711.64 |
| 一、收入： | 8846951.53 |
| 1.利息收入 | 8508184.07 |
| 存款利息收入 | 81108.48 |
| 债券利息收入 | 7108452.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277623.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61144.46 |
| 减：二、费用 | 782954.33 |
| 1.管理人报酬 | 540124.34 |
| 2.托管费 | 180041.44 |
| 3.销售服务费 | 79.93 |
| 4.交易费用 | 3275.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59433.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8063997.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8063997.2 |
