| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.8769 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4637 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4577 | 1.68% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4064 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3978 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3975 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14408.57 | -- | -- | 8478.27 | 58.84% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7818.77 | -- | -- | 3579.61 | 45.78% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -314.82 | -- | -- | 4171.25 | -1324.97% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1696.56 | -- | -- | 1696.25 | 99.98% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3132.55 | -- | -- | 28.82 | 0.92% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1306.60 | -- | -- | 26.50 | 2.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2479.55 | -- | -- | 403.36 | 16.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1600.38 | -- | -- | 213.13 | 13.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3180.41 | -- | -- | -526.49 | -16.55% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1547.26 | -- | -- | -243.23 | -15.72% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3938.65 | -- | -- | -73.04 | -1.85% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1554.69 | -- | -- | 6.94 | 0.45% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1672.73 | -- | -- | -47.33 | -2.83% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 884.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
