| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.8769 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4637 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4577 | 1.68% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4064 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3978 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3975 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64435584.38元 |
| 本期利润 | 117518582.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5052814.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 3155103119.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26358006.37元 |
| 本期利润 | 63851679.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33030833.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 1670862144.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33350679.47元 |
| 本期利润 | -2481553.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8186274.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 1966939940.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15343149.76元 |
| 本期利润 | 14744294.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26234959.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 1215387998.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21051556.81元 |
| 本期利润 | 27072195.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1544959.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 648340695.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9045394.34元 |
| 本期利润 | 11000476.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13241996.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 632664502.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25799294.88元 |
| 本期利润 | 20882926.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3099807.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 559466671.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13409817.39元 |
| 本期利润 | 13584989.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14448431.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 571613582.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24102585.48元 |
| 本期利润 | 28026416.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1462547.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 575002680.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11315606.99元 |
| 本期利润 | 13655345.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -246612.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 554383400.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27111769.58元 |
| 本期利润 | 36441056.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7704534.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 559525149.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13463041.87元 |
| 本期利润 | 14244935.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14609036.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0266元 |
| 期末基金资产净值 | 564679636.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22442149.28元 |
| 本期利润 | 14653499.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 705444.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 619226298.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7785154.64元 |
| 本期利润 | 8063609.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7784964.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 558396870.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.47% |
