| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.8769 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4637 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4577 | 1.68% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4064 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3978 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3975 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3352387.58 |
| 存出保证金 | 34274.11 |
| 交易性金融资产 | 3482309536.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3482309536.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 240054034.61 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50041099.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3920834157.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200241557.3 |
| 应付证券清算款 | 140053134.31 |
| 应付赎回款 | 647580.84 |
| 应付管理人报酬 | 731520.46 |
| 应付托管费 | 243840.16 |
| 应付销售服务费 | 39213.48 |
| 应付税费 | 418947.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269178.75 |
| 负债合计 | 342644972.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3497342669.44 |
| 所有者权益合计 | 3578189184.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3920834157.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5285955.18 |
| 结算备付金 | 9176894.92 |
| 存出保证金 | 12906.15 |
| 交易性金融资产 | 2291503457.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2291503457.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4965726.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1845630.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2312790570.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 415081695.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9636449.97 |
| 应付管理人报酬 | 558960.17 |
| 应付托管费 | 186320.06 |
| 应付销售服务费 | 48930.92 |
| 应付税费 | 888054.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170514.48 |
| 负债合计 | 426570926.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1821104960.54 |
| 所有者权益合计 | 1886219644.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2312790570.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3284335.48 |
| 结算备付金 | 2080574.83 |
| 存出保证金 | 10448.11 |
| 交易性金融资产 | 2250040937.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2250040937.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1088252.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2256504548.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000371.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20532408.26 |
| 应付管理人报酬 | 609398.22 |
| 应付托管费 | 203132.74 |
| 应付销售服务费 | 69531.25 |
| 应付税费 | 741267.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262302.08 |
| 负债合计 | 23418411.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2223944539.1 |
| 所有者权益合计 | 2233086136.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2256504548.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3555693.13 |
| 结算备付金 | 2283818.58 |
| 存出保证金 | 25421.53 |
| 交易性金融资产 | 1232420181.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1232420181.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000060.0 |
| 应收证券清算款 | 1712.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2325709.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1252612596.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1779186.68 |
| 应付管理人报酬 | 311303.96 |
| 应付托管费 | 103767.95 |
| 应付销售服务费 | 7050.86 |
| 应付税费 | 280081.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126091.08 |
| 负债合计 | 2607481.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1210414086.61 |
| 所有者权益合计 | 1250005115.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1252612596.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2455363.74 |
| 结算备付金 | 4723572.12 |
| 存出保证金 | 4030.97 |
| 交易性金融资产 | 644215300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 644215300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12110895.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52071.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 663561234.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12999675.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1003.47 |
| 应付管理人报酬 | 165535.27 |
| 应付托管费 | 55178.41 |
| 应付销售服务费 | 362.17 |
| 应付税费 | 359553.51 |
| 应付利息 | 1787.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 13662723.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 641178070.29 |
| 所有者权益合计 | 649898510.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 663561234.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3011876.95 |
| 结算备付金 | 2635417.3 |
| 存出保证金 | 11740.32 |
| 交易性金融资产 | 707042850.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 707042850.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10698281.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 361639.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 723761805.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 84997875.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84095.73 |
| 应付管理人报酬 | 155653.36 |
| 应付托管费 | 51884.45 |
| 应付销售服务费 | 957.86 |
| 应付税费 | 286647.22 |
| 应付利息 | 8791.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95250.32 |
| 负债合计 | 85709861.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 621832267.96 |
| 所有者权益合计 | 638051943.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 723761805.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1521350.18 |
| 结算备付金 | 671547.78 |
| 存出保证金 | 7627.89 |
| 交易性金融资产 | 546819507.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 546819507.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5500137.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5995385.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3597.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 560519154.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 144738.88 |
| 应付托管费 | 48246.29 |
| 应付销售服务费 | 33.65 |
| 应付税费 | 343870.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192000.0 |
| 负债合计 | 736356.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 556079329.44 |
| 所有者权益合计 | 559782797.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 560519154.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4449643.53 |
| 结算备付金 | 4466812.68 |
| 存出保证金 | 23746.65 |
| 交易性金融资产 | 592352994.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 592352994.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11061517.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4997.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612359711.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39999800.0 |
| 应付证券清算款 | 5200.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 141300.53 |
| 应付托管费 | 47100.18 |
| 应付销售服务费 | 37.58 |
| 应付税费 | 305201.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95475.38 |
| 负债合计 | 40623789.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551601955.87 |
| 所有者权益合计 | 571735922.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 612359711.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1486304.63 |
| 结算备付金 | 738318.27 |
| 存出保证金 | 11458.27 |
| 交易性金融资产 | 571047573.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 571047573.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000345.0 |
| 应收证券清算款 | 65010109.58 |
| 应收利息 | 7961595.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3900.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 716259605.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 124997775.0 |
| 应付证券清算款 | 15008547.95 |
| 应付赎回款 | 1898.26 |
| 应付管理人报酬 | 148591.07 |
| 应付托管费 | 49530.34 |
| 应付销售服务费 | 81.05 |
| 应付税费 | 461307.36 |
| 应付利息 | -1854.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 140874972.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 568207062.9 |
| 所有者权益合计 | 575384632.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 716259605.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1457523.41 |
| 结算备付金 | 1362546.14 |
| 存出保证金 | 378.38 |
| 交易性金融资产 | 588840449.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 588840449.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13770362.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 605431359.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50293742.62 |
| 应付证券清算款 | 1726.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 139060.88 |
| 应付托管费 | 46353.63 |
| 应付销售服务费 | 5.82 |
| 应付税费 | 416574.57 |
| 应付利息 | 17060.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85823.67 |
| 负债合计 | 51011560.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550723186.46 |
| 所有者权益合计 | 554419799.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 605431359.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1182341.96 |
| 结算备付金 | 1999579.03 |
| 存出保证金 | 1999.94 |
| 交易性金融资产 | 593141463.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 593141463.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11059190.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 607384575.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46999765.0 |
| 应付证券清算款 | 57988.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 147656.56 |
| 应付托管费 | 49218.87 |
| 应付销售服务费 | 7.58 |
| 应付税费 | 409300.33 |
| 应付利息 | -11644.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 47827269.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550254549.63 |
| 所有者权益合计 | 559557306.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 607384575.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4170609.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 155.22 |
| 交易性金融资产 | 540325000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 540325000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9600134.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11196923.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565292822.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 139063.05 |
| 应付托管费 | 46354.32 |
| 应付销售服务费 | 9.48 |
| 应付税费 | 295291.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79341.35 |
| 负债合计 | 567037.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550115607.51 |
| 所有者权益合计 | 564725785.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 565292822.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6275106.64 |
| 结算备付金 | 548636.36 |
| 存出保证金 | 16.48 |
| 交易性金融资产 | 531946300.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 531946300.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70050305.08 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10807779.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619628144.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 160984.27 |
| 应付托管费 | 53661.42 |
| 应付销售服务费 | 9.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 357707.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618564939.01 |
| 所有者权益合计 | 619270437.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 619628144.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 269155.74 |
| 结算备付金 | 61000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 537508000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 537508000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000075.0 |
| 应收证券清算款 | 6503900.0 |
| 应收利息 | 11325415.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 558672546.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 136472.02 |
| 应付托管费 | 45490.64 |
| 应付销售服务费 | 7.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53557.2 |
| 负债合计 | 238939.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550369530.9 |
| 所有者权益合计 | 558433607.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 558672546.64 |
