名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4322 | 1.61% |
中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.49% |
中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.49% |
中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 14408.57 | -- | -- | 8478.27 | 58.84% | -- | -- |
2023-06-30 | 7818.77 | -- | -- | 3579.61 | 45.78% | -- | -- |
2022-12-31 | -314.82 | -- | -- | 4171.25 | -1324.97% | -- | -- |
2022-06-30 | 1696.56 | -- | -- | 1696.25 | 99.98% | -- | -- |
2021-12-31 | 3132.55 | -- | -- | 28.82 | 0.92% | -- | -- |
2021-06-30 | 1306.60 | -- | -- | 26.50 | 2.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 2479.55 | -- | -- | 403.36 | 16.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 1600.38 | -- | -- | 213.13 | 13.32% | -- | -- |
2019-12-31 | 3180.41 | -- | -- | -526.49 | -16.55% | -- | -- |
2019-06-30 | 1547.26 | -- | -- | -243.23 | -15.72% | -- | -- |
2018-12-31 | 3938.65 | -- | -- | -73.04 | -1.85% | -- | -- |
2018-06-30 | 1554.69 | -- | -- | 6.94 | 0.45% | -- | -- |
2017-12-31 | 1672.73 | -- | -- | -47.33 | -2.83% | -- | -- |
2017-06-30 | 884.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |