| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4322 | 1.61% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.49% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.49% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中信建投稳祥A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.0375 |
| 2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.026 |
| 2021 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 0.038 |
| 2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.043 |
| 2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.02 |
| 2019 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 0.035 |
| 2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.05 |
| 2017 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 0.025 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
