| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4321 | 1.61% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.48% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 492.16 |
| 1.利息收入 | 492.16 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
462.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
462.16 |
| 一、收入： | 11506002.39 |
| 1.利息收入 | 8961291.2 |
| 存款利息收入 | 184431.9 |
| 债券利息收入 | 8665893.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3535087.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3535087.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6079799.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1775443.41 |
| 1.管理人报酬 | 544721.26 |
| 2.托管费 | 181573.7 |
| 3.销售服务费 | 49.65 |
| 4.交易费用 | 8817.51 |
| 5.利息支出 | 886127.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 886127.44 |
| 6.其他费用 | 137496.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9730558.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9730558.98 |
| 一、收入： | 4326306.42 |
| 1.利息收入 | 16570835.29 |
| 存款利息收入 | 260622.56 |
| 债券利息收入 | 14205373.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6164755.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6164755.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6079799.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.79 |
| 减：二、费用 | 4135822.99 |
| 1.管理人报酬 | 1002688.67 |
| 2.托管费 | 334229.52 |
| 3.销售服务费 | 116.86 |
| 4.交易费用 | 7565.29 |
| 5.利息支出 | 2627067.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2627067.55 |
| 6.其他费用 | 164155.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190483.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190483.43 |
| 一、收入： | 4823662.49 |
| 1.利息收入 | 6826598.04 |
| 存款利息收入 | 163659.17 |
| 债券利息收入 | 5165043.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-580272.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -580272.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1422676.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.06 |
| 减：二、费用 | 1250932.63 |
| 1.管理人报酬 | 391489.59 |
| 2.托管费 | 130496.52 |
| 3.销售服务费 | 51.49 |
| 4.交易费用 | 3029.37 |
| 5.利息支出 | 668755.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668755.31 |
| 6.其他费用 | 57110.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3572729.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3572729.86 |
