关于中信建投稳惠债券型证券投资基金可能触发基金
合同终止情形的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信建投稳惠债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,中信建投稳惠债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:中信建投稳惠债券型证券投资基金
基金简称:中信建投稳惠
基金代码:A类:003976;C类:003977;
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2017年3月3日
基金管理人名称:中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称:中信银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规另有规定时,从其规定。”
鉴于本基金基金资产净值较低,根据上述约定,如本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形,本基金合同将终止并按照《基金合同》的约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会。
三、其他需要提示的事项
1、若《基金合同》发生终止情形,本基金进入清算程序,本基金的申购(含定期定额投资)、赎回和转换等业务将全部不再办理,请各基金份额持有人做好资金安排。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费、基金销售服务费等费用。
2、自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组按照《基金合同》的约定进行基金清算。
3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金基金合同及本基金招募说明书,投资者可通过以下途径咨询:
基金管理人网站:www.cfund108.com
客服电话:4009-108-108
4、本公告解释权归本公司所有。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
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