名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投消费升级混合… | 0.9528 | 3.27% |
中信建投消费升级混合… | 0.9499 | 3.27% |
中信建投红利智选混合… | 1.1542 | 2.02% |
中信建投红利智选混合… | 1.1464 | 2.02% |
中信建投智享生活混合… | 0.6785 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.5291 | 2.29% |
中信建投凤凰货币C | 0.4669 | 2.05% |
中信建投凤凰货币A | 0.4649 | 2.05% |
中信建投添鑫宝D | 0.4827 | 1.75% |
中信建投添鑫宝C | 0.4299 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10270.49元 |
本期利润 | -9862.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1238元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.52% |
本期基金份额净值增长率 | -13.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8101.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1412元 |
期末基金资产净值 | 49584.16元 |
期末基金份额净值 | 0.8643元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12441.94元 |
本期利润 | -8479.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0991元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.56% |
本期基金份额净值增长率 | -10.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12468.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1508元 |
期末基金资产净值 | 73781.96元 |
期末基金份额净值 | 0.8923元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.77% |