| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合… | 0.9528 | 3.27% |
| 中信建投消费升级混合… | 0.9499 | 3.27% |
| 中信建投红利智选混合… | 1.1542 | 2.02% |
| 中信建投红利智选混合… | 1.1464 | 2.02% |
| 中信建投智享生活混合… | 0.6785 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5291 | 2.29% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4669 | 2.05% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4649 | 2.05% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4827 | 1.75% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4299 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19778514.47 |
| 1.利息收入 | 336856.98 |
| 存款利息收入 | 133645.87 |
| 债券利息收入 | 1904.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19111820.88 |
| 股票投资收益 | -19649331.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -541.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 538052.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1097410.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93859.55 |
| 减：二、费用 | 4326093.83 |
| 1.管理人报酬 | 812720.49 |
| 2.托管费 | 135453.36 |
| 3.销售服务费 | 63.87 |
| 4.交易费用 | 3218456.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24104608.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24104608.3 |
| 一、收入： | -20056937.34 |
| 1.利息收入 | 281009.28 |
| 存款利息收入 | 77798.17 |
| 债券利息收入 | 1904.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28554072.87 |
| 股票投资收益 | -29005902.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -541.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452371.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8122312.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93814.21 |
| 减：二、费用 | 1974841.54 |
| 1.管理人报酬 | 411311.4 |
| 2.托管费 | 68551.82 |
| 3.销售服务费 | 30.13 |
| 4.交易费用 | 1432727.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62220.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22031778.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22031778.88 |
