中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金 2017
年年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金
份额累计净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中信建投基金管理有限公司就旗
下开放式证券投资基金 2017 年年度最后一个市场交易日（ 2017 年 12 月 29 日）的基金资产
净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下：
基金简称 基金代码
基金资产净值
（元）
基金份额净值
（元） /万份收
益（元）
基金份额累计净值
（元）/七日年化收益
率（ %）
中信建投稳信一年 A 000503 214,803,616.98 1.0292 1.1882
中信建投稳信一年 C 000504 10,768,251.29 1.0112 1.1702
中信建投货币 A 000738 12,890,336.97 1.1898 4.659%
中信建投货币 B 004554 36,293,418.24 1.2550 4.913%
中信建投稳利保本 000804 977,769,977.78 1.0310 1.2711
中信建投睿信 A 000926 32,613,788.69 0.9333 0.9333
中信建投睿信 C 004676 20,538,000.79 0.9759 0.9759
中信建投凤凰货币 A 001006 812,117,857.01 2.2466 6.171%
中信建投凤凰货币 B 004553 6,202,024.42 2.3122 2.425%
中信建投聚利 001914 112,437,657.17 1.0156 1.0596
中信建投添鑫宝 002260 4,332,700,450.33 0.9742 4.126%
中信建投医改 002408 20,199,064.83 1.098 1.098
中信建投稳溢保本 002640 728,457,809.82 1.0405 1.0405
中信建投智信物联网 A 001809 43,947,177.56 1.1240 1.1240
中信建投智信物联网 C 004636 10,278,939.11 1.2002 1.2002
中信建投稳裕 003573 125,820,293.34 1.0099 1.0099
中信建投睿利 A 003308 25,055,563.69 1.1747 1.1747
中信建投睿利 C 004635 1,179.43 1.1678 1.1678
中信建投睿泰 A 003974 31,423,441.55 0.8650 0.8650
中信建投睿泰 C 003975 49,587.37 0.8644 0.8644
中信建投稳惠 A 003976 400,202,876.89 1.0004 1.0004
中信建投稳惠 C 003977 45,407.41 0.9982 0.9982
中信建投稳祥 A 003978 619,047,724.11 1.0009 1.0259
中信建投稳祥 C 003979 44,126.51 1.0009 1.0239
中信建投睿康 A 004268 44,779,202.34 1.0490 1.0490
中信建投睿康 C 004269 8,479,543.54 1.0472 1.0472
注:（ 1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（ %）”；其他
基金的指标为“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值（元）”。
（ 2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2017 年 12 月 30 日
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