名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富研究精选混合A | 2.2033 | 0.72% |
国富研究精选混合C | 2.1926 | 0.72% |
国富潜力组合混合A | 0.862 | 0.70% |
国富中国收益混合A | 1.1121 | 0.58% |
国富中国收益混合C | 1.1068 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.418 | 1.66% |
国富日日收益货币B | 0.3718 | 1.51% |
国富日日收益货币A | 0.3062 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.67% | -0.95% | -0.95% | 1.20% | 0.90% | 2.04% | -4.25% | -16.59% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[QDII] | -0.37% | -0.13% | 0.15% | 1.80% | 0.17% | 0.77% | 3.35% | 0.93% |
同类排名[QDII] |
4|16 | 21|21 | 21|21 | 15|17 | 5|17 | 5|15 | 15|15 | 11|15 |
四分位排名
[QDII] |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.9641788 | 1.041199 | -0.07% | |
2024-07-18 | 0.96448605 | 1.04147385 | -0.07% | |
2024-07-17 | 0.96564572 | 1.04266916 | -0.37% | |
2024-07-16 | 0.96934752 | 1.04638176 | -0.07% | |
2024-07-15 | 0.9698568 | 1.04687484 | -0.37% |
截至2021-09-30 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇期末总份额为2.10亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)