| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富研究精选混合A | 2.2033 | 0.72% |
| 国富研究精选混合C | 2.1926 | 0.72% |
| 国富潜力组合混合A | 0.862 | 0.70% |
| 国富中国收益混合A | 1.1121 | 0.58% |
| 国富中国收益混合C | 1.1068 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.418 | 1.66% |
| 国富日日收益货币B | 0.3718 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3062 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.38% | -0.94% | -0.72% | 1.55% | 1.12% | 1.99% | 1.12% | -9.63% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[QDII] | -0.37% | -0.13% | 0.15% | 1.80% | 0.17% | 0.77% | 3.35% | 0.93% |
| 同类排名[QDII] |
1|16 | 20|21 | 16|21 | 14|17 | 4|17 | 7|15 | 12|15 | 10|15 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.964 | 1.036 | -0.05% | |
| 2024-07-18 | 0.9645 | 1.0365 | -0.10% | |
| 2024-07-17 | 0.9655 | 1.0375 | -0.38% | |
| 2024-07-16 | 0.9692 | 1.0412 | -0.10% | |
| 2024-07-15 | 0.9702 | 1.0422 | -0.30% |
截至2024-06-30 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币期末总份额为0.43亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.11亿份)
