名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 186722.41 |
1.利息收入 | 22484.53 |
存款利息收入 | 6448.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
187193.72 |
股票投资收益 | 169724.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17469.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23019.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63.96 |
减:二、费用 | 35985.11 |
1.管理人报酬 | 19045.88 |
2.托管费 | 3174.31 |
3.销售服务费 | 2983.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10723.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150737.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150737.3 |
一、收入: | -26270687.97 |
1.利息收入 | 470934.32 |
存款利息收入 | 89106.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12037433.2 |
股票投资收益 | -29326282.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15594793.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1694055.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14715463.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11274.35 |
减:二、费用 | 2869468.61 |
1.管理人报酬 | 2005660.79 |
2.托管费 | 334276.85 |
3.销售服务费 | 213529.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 92665.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92665.82 |
6.其他费用 | 207526.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29140156.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29140156.58 |
一、收入: | -17753246.18 |
1.利息收入 | 225381.35 |
存款利息收入 | 54012.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9828438.47 |
股票投资收益 | -22814610.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11822624.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1163547.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8161356.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11167.7 |
减:二、费用 | 2276152.62 |
1.管理人报酬 | 1619355.11 |
2.托管费 | 269892.53 |
3.销售服务费 | 178546.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 91477.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91477.33 |
6.其他费用 | 103463.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20029398.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20029398.8 |
一、收入: | 44954583.28 |
1.利息收入 | 17304368.27 |
存款利息收入 | 212600.67 |
债券利息收入 | 16094404.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35072789.56 |
股票投资收益 | 32148009.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1333498.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1591282.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7621556.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198982.34 |
减:二、费用 | 10960109.22 |
1.管理人报酬 | 4405397.4 |
2.托管费 | 734232.9 |
3.销售服务费 | 494553.04 |
4.交易费用 | 4909616.85 |
5.利息支出 | 173985.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 173985.77 |
6.其他费用 | 206157.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33994474.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33994474.06 |
一、收入: | 29380873.24 |
1.利息收入 | 8266360.19 |
存款利息收入 | 99332.84 |
债券利息收入 | 7572443.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32983412.97 |
股票投资收益 | 32186179.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126475.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 670758.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11927818.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58918.48 |
减:二、费用 | 4138445.04 |
1.管理人报酬 | 2109798.94 |
2.托管费 | 351633.13 |
3.销售服务费 | 237369.51 |
4.交易费用 | 1292874.15 |
5.利息支出 | 25056.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25056.83 |
6.其他费用 | 101887.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25242428.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25242428.2 |
一、收入: | 96980920.64 |
1.利息收入 | 21307566.97 |
存款利息收入 | 283762.1 |
债券利息收入 | 20207648.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82436994.89 |
股票投资收益 | 79772971.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 327501.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2336521.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7410105.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
646464.38 |
减:二、费用 | 8435429.45 |
1.管理人报酬 | 4116503.55 |
2.托管费 | 686083.92 |
3.销售服务费 | 527681.2 |
4.交易费用 | 1460424.85 |
5.利息支出 | 1389911.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1389911.16 |
6.其他费用 | 198315.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88545491.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88545491.19 |
一、收入: | 33477243.31 |
1.利息收入 | 9739019.31 |
存款利息收入 | 129646.34 |
债券利息收入 | 9595085.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46755710.15 |
股票投资收益 | 45399187.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -123255.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1479778.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23020912.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3426.51 |
减:二、费用 | 4067551.54 |
1.管理人报酬 | 1594266.08 |
2.托管费 | 265710.96 |
3.销售服务费 | 252388.59 |
4.交易费用 | 515392.78 |
5.利息支出 | 1313716.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1313716.18 |
6.其他费用 | 99278.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29409691.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29409691.77 |
一、收入: | 99249946.06 |
1.利息收入 | 21247422.72 |
存款利息收入 | 190287.46 |
债券利息收入 | 21053404.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43362435.03 |
股票投资收益 | 37887194.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2820293.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2654947.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34632258.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7830.1 |
减:二、费用 | 8294750.12 |
1.管理人报酬 | 3177723.06 |
2.托管费 | 529620.47 |
3.销售服务费 | 508383.68 |
4.交易费用 | 503761.79 |
5.利息支出 | 3311715.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3311715.11 |
6.其他费用 | 207559.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90955195.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90955195.94 |
一、收入: | 51658016.74 |
1.利息收入 | 10267698.06 |
存款利息收入 | 84157.48 |
债券利息收入 | 10179809.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14934984.83 |
股票投资收益 | 12887453.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 902532.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1144998.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26454796.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
537.78 |
减:二、费用 | 4215492.09 |
1.管理人报酬 | 1588732.34 |
2.托管费 | 264788.72 |
3.销售服务费 | 254542.96 |
4.交易费用 | 271492.26 |
5.利息支出 | 1675575.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1675575.88 |
6.其他费用 | 134570.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47442524.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47442524.65 |
一、收入: | 18917479.88 |
1.利息收入 | 28330204.41 |
存款利息收入 | 124614.19 |
债券利息收入 | 28072007.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10519289.26 |
股票投资收益 | -15651768.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2008282.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3124196.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1105800.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
763.75 |
减:二、费用 | 9289979.28 |
1.管理人报酬 | 4474404.32 |
2.托管费 | 1110143.29 |
3.销售服务费 | 725578.03 |
4.交易费用 | 1103682.27 |
5.利息支出 | 1522198.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1522198.44 |
6.其他费用 | 317093.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9627500.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9627500.6 |
一、收入: | 22017738.05 |
1.利息收入 | 15137902.47 |
存款利息收入 | 48142.77 |
债券利息收入 | 15043230.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3254324.17 |
股票投资收益 | 1035746.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 155460.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2063116.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3625348.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162.63 |
减:二、费用 | 4471890.39 |
1.管理人报酬 | 2403321.5 |
2.托管费 | 600830.41 |
3.销售服务费 | 390523.23 |
4.交易费用 | 493831.51 |
5.利息支出 | 421836.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 421836.96 |
6.其他费用 | 150068.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17545847.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17545847.66 |
一、收入: | 65782579.62 |
1.利息收入 | 29649795.73 |
存款利息收入 | 20299723.79 |
债券利息收入 | 8881709.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42158222.62 |
股票投资收益 | 38944552.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 271666.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2942003.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6025656.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217.98 |
减:二、费用 | 8467583.77 |
1.管理人报酬 | 4906106.21 |
2.托管费 | 1226526.58 |
3.销售服务费 | 797229.41 |
4.交易费用 | 1090122.19 |
5.利息支出 | 142215.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 142215.75 |
6.其他费用 | 305383.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57314995.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57314995.85 |
一、收入: | 36293206.09 |
1.利息收入 | 14315390.51 |
存款利息收入 | 12731441.25 |
债券利息收入 | 1189946.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6392930.52 |
股票投资收益 | 4755164.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 168116.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1469648.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15584883.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.91 |
减:二、费用 | 3803366.5 |
1.管理人报酬 | 2414061.93 |
2.托管费 | 603515.53 |
3.销售服务费 | 392281.49 |
4.交易费用 | 232323.06 |
5.利息支出 | 13162.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13162.0 |
6.其他费用 | 148022.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32489839.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32489839.59 |