| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 186722.41 |
| 1.利息收入 | 22484.53 |
| 存款利息收入 | 6448.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187193.72 |
| 股票投资收益 | 169724.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17469.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23019.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.96 |
| 减：二、费用 | 35985.11 |
| 1.管理人报酬 | 19045.88 |
| 2.托管费 | 3174.31 |
| 3.销售服务费 | 2983.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10723.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150737.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150737.3 |
| 一、收入： | -26270687.97 |
| 1.利息收入 | 470934.32 |
| 存款利息收入 | 89106.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12037433.2 |
| 股票投资收益 | -29326282.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15594793.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1694055.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14715463.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11274.35 |
| 减：二、费用 | 2869468.61 |
| 1.管理人报酬 | 2005660.79 |
| 2.托管费 | 334276.85 |
| 3.销售服务费 | 213529.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92665.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92665.82 |
| 6.其他费用 | 207526.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29140156.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29140156.58 |
| 一、收入： | -17753246.18 |
| 1.利息收入 | 225381.35 |
| 存款利息收入 | 54012.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9828438.47 |
| 股票投资收益 | -22814610.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11822624.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1163547.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8161356.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11167.7 |
| 减：二、费用 | 2276152.62 |
| 1.管理人报酬 | 1619355.11 |
| 2.托管费 | 269892.53 |
| 3.销售服务费 | 178546.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91477.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91477.33 |
| 6.其他费用 | 103463.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20029398.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20029398.8 |
| 一、收入： | 44954583.28 |
| 1.利息收入 | 17304368.27 |
| 存款利息收入 | 212600.67 |
| 债券利息收入 | 16094404.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35072789.56 |
| 股票投资收益 | 32148009.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1333498.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1591282.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7621556.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198982.34 |
| 减：二、费用 | 10960109.22 |
| 1.管理人报酬 | 4405397.4 |
| 2.托管费 | 734232.9 |
| 3.销售服务费 | 494553.04 |
| 4.交易费用 | 4909616.85 |
| 5.利息支出 | 173985.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173985.77 |
| 6.其他费用 | 206157.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33994474.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33994474.06 |
| 一、收入： | 29380873.24 |
| 1.利息收入 | 8266360.19 |
| 存款利息收入 | 99332.84 |
| 债券利息收入 | 7572443.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32983412.97 |
| 股票投资收益 | 32186179.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126475.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670758.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11927818.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58918.48 |
| 减：二、费用 | 4138445.04 |
| 1.管理人报酬 | 2109798.94 |
| 2.托管费 | 351633.13 |
| 3.销售服务费 | 237369.51 |
| 4.交易费用 | 1292874.15 |
| 5.利息支出 | 25056.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25056.83 |
| 6.其他费用 | 101887.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25242428.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25242428.2 |
| 一、收入： | 96980920.64 |
| 1.利息收入 | 21307566.97 |
| 存款利息收入 | 283762.1 |
| 债券利息收入 | 20207648.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82436994.89 |
| 股票投资收益 | 79772971.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327501.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2336521.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7410105.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646464.38 |
| 减：二、费用 | 8435429.45 |
| 1.管理人报酬 | 4116503.55 |
| 2.托管费 | 686083.92 |
| 3.销售服务费 | 527681.2 |
| 4.交易费用 | 1460424.85 |
| 5.利息支出 | 1389911.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1389911.16 |
| 6.其他费用 | 198315.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88545491.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88545491.19 |
| 一、收入： | 33477243.31 |
| 1.利息收入 | 9739019.31 |
| 存款利息收入 | 129646.34 |
| 债券利息收入 | 9595085.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46755710.15 |
| 股票投资收益 | 45399187.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -123255.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1479778.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23020912.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3426.51 |
| 减：二、费用 | 4067551.54 |
| 1.管理人报酬 | 1594266.08 |
| 2.托管费 | 265710.96 |
| 3.销售服务费 | 252388.59 |
| 4.交易费用 | 515392.78 |
| 5.利息支出 | 1313716.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1313716.18 |
| 6.其他费用 | 99278.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29409691.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29409691.77 |
| 一、收入： | 99249946.06 |
| 1.利息收入 | 21247422.72 |
| 存款利息收入 | 190287.46 |
| 债券利息收入 | 21053404.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43362435.03 |
| 股票投资收益 | 37887194.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2820293.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2654947.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34632258.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7830.1 |
| 减：二、费用 | 8294750.12 |
| 1.管理人报酬 | 3177723.06 |
| 2.托管费 | 529620.47 |
| 3.销售服务费 | 508383.68 |
| 4.交易费用 | 503761.79 |
| 5.利息支出 | 3311715.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3311715.11 |
| 6.其他费用 | 207559.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90955195.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90955195.94 |
| 一、收入： | 51658016.74 |
| 1.利息收入 | 10267698.06 |
| 存款利息收入 | 84157.48 |
| 债券利息收入 | 10179809.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14934984.83 |
| 股票投资收益 | 12887453.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 902532.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1144998.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26454796.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537.78 |
| 减：二、费用 | 4215492.09 |
| 1.管理人报酬 | 1588732.34 |
| 2.托管费 | 264788.72 |
| 3.销售服务费 | 254542.96 |
| 4.交易费用 | 271492.26 |
| 5.利息支出 | 1675575.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1675575.88 |
| 6.其他费用 | 134570.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47442524.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47442524.65 |
| 一、收入： | 18917479.88 |
| 1.利息收入 | 28330204.41 |
| 存款利息收入 | 124614.19 |
| 债券利息收入 | 28072007.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10519289.26 |
| 股票投资收益 | -15651768.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2008282.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3124196.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1105800.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
763.75 |
| 减：二、费用 | 9289979.28 |
| 1.管理人报酬 | 4474404.32 |
| 2.托管费 | 1110143.29 |
| 3.销售服务费 | 725578.03 |
| 4.交易费用 | 1103682.27 |
| 5.利息支出 | 1522198.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1522198.44 |
| 6.其他费用 | 317093.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9627500.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9627500.6 |
| 一、收入： | 22017738.05 |
| 1.利息收入 | 15137902.47 |
| 存款利息收入 | 48142.77 |
| 债券利息收入 | 15043230.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3254324.17 |
| 股票投资收益 | 1035746.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155460.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2063116.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3625348.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162.63 |
| 减：二、费用 | 4471890.39 |
| 1.管理人报酬 | 2403321.5 |
| 2.托管费 | 600830.41 |
| 3.销售服务费 | 390523.23 |
| 4.交易费用 | 493831.51 |
| 5.利息支出 | 421836.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 421836.96 |
| 6.其他费用 | 150068.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17545847.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17545847.66 |
| 一、收入： | 65782579.62 |
| 1.利息收入 | 29649795.73 |
| 存款利息收入 | 20299723.79 |
| 债券利息收入 | 8881709.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42158222.62 |
| 股票投资收益 | 38944552.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271666.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2942003.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6025656.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217.98 |
| 减：二、费用 | 8467583.77 |
| 1.管理人报酬 | 4906106.21 |
| 2.托管费 | 1226526.58 |
| 3.销售服务费 | 797229.41 |
| 4.交易费用 | 1090122.19 |
| 5.利息支出 | 142215.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142215.75 |
| 6.其他费用 | 305383.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57314995.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57314995.85 |
| 一、收入： | 36293206.09 |
| 1.利息收入 | 14315390.51 |
| 存款利息收入 | 12731441.25 |
| 债券利息收入 | 1189946.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6392930.52 |
| 股票投资收益 | 4755164.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168116.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1469648.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15584883.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.91 |
| 减：二、费用 | 3803366.5 |
| 1.管理人报酬 | 2414061.93 |
| 2.托管费 | 603515.53 |
| 3.销售服务费 | 392281.49 |
| 4.交易费用 | 232323.06 |
| 5.利息支出 | 13162.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13162.0 |
| 6.其他费用 | 148022.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32489839.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32489839.59 |
