名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-07 | 3.60 | 1.90 | 52.93% | 0.32 | 8.82% | -- | -- | 0.30 | 8.29% |
2022-12-31 | 286.95 | 200.57 | 69.90% | 33.43 | 11.65% | -- | -- | 21.35 | 7.44% |
2022-06-30 | 227.62 | 161.94 | 71.14% | 26.99 | 11.86% | -- | -- | 17.85 | 7.84% |
2021-12-31 | 1096.01 | 440.54 | 40.19% | 73.42 | 6.70% | 490.96 | 44.80% | 49.46 | 4.51% |
2021-06-30 | 413.84 | 210.98 | 50.98% | 35.16 | 8.50% | 129.29 | 31.24% | 23.74 | 5.74% |
2020-12-31 | 843.54 | 411.65 | 48.80% | 68.61 | 8.13% | 146.04 | 17.31% | 52.77 | 6.26% |
2020-06-30 | 406.76 | 159.43 | 39.19% | 26.57 | 6.53% | 51.54 | 12.67% | 25.24 | 6.20% |
2019-12-31 | 829.48 | 317.77 | 38.31% | 52.96 | 6.39% | 50.38 | 6.07% | 50.84 | 6.13% |
2019-06-30 | 421.55 | 158.87 | 37.69% | 26.48 | 6.28% | 27.15 | 6.44% | 25.45 | 6.04% |
2018-12-31 | 929.00 | 447.44 | 48.16% | 111.01 | 11.95% | 110.37 | 11.88% | 72.56 | 7.81% |
2018-06-30 | 447.19 | 240.33 | 53.74% | 60.08 | 13.44% | 49.38 | 11.04% | 39.05 | 8.73% |
2017-12-31 | 846.76 | 490.61 | 57.94% | 122.65 | 14.48% | 109.01 | 12.87% | 79.72 | 9.42% |
2017-06-30 | 380.34 | 241.41 | 63.47% | 60.35 | 15.87% | 23.23 | 6.11% | 39.23 | 10.31% |