名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中银润利混合C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 0.03 |
2020 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 0.03 |
2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.052 |
2020 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 0.028 |
2019 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 0.03 |
2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.042 |
2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.007 |
2019 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.026 |
2018 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.008 |
2018 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.012 |
2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.036 |
2017 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 0.022 |
2017 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 0.015 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |