华夏新锦略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
184423.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24935.14 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1152.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210511.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
168.1 |
| 应付托管费 |
28.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
196.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207971.44 |
| 所有者权益合计 |
210315.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
210511.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339462662.03 |
| 结算备付金 |
41363.64 |
| 存出保证金 |
12597.09 |
| 交易性金融资产 |
690875617.75 |
| 股票投资 |
5351103.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
684524514.0 |
| 资产支持证券投资 |
1000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16565436.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1046957676.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
532166.29 |
| 应付托管费 |
88694.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
757376.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000143468.9 |
| 所有者权益合计 |
1046200300.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1046957676.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37617324.29 |
| 结算备付金 |
6702951.96 |
| 存出保证金 |
32704.86 |
| 交易性金融资产 |
883478697.84 |
| 股票投资 |
62128597.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
702385100.0 |
| 资产支持证券投资 |
118965000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2358412.06 |
| 应收利息 |
3923408.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1024113499.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502572.51 |
| 应付托管费 |
83762.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72092.8 |
| 负债合计 |
727876.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000148995.47 |
| 所有者权益合计 |
1023385622.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1024113499.85 |
