名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 53546192.34 |
1.利息收入 | 37355862.39 |
存款利息收入 | 7248453.23 |
债券利息收入 | 23185511.16 |
资产支持证券利息收入 | 3062592.02 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15937991.98 |
股票投资收益 | 17373112.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2665798.7 |
资产支持证券投资收益 | -81511.66 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1312190.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
252135.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
202.06 |
减:二、费用 | 7489142.26 |
1.管理人报酬 | 5763808.66 |
2.托管费 | 960634.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 502062.87 |
5.利息支出 | 88024.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 88024.36 |
6.其他费用 | 174611.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46057050.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46057050.08 |
一、收入: | 26682638.06 |
1.利息收入 | 16323585.75 |
存款利息收入 | 6591181.52 |
债券利息收入 | 5786513.59 |
资产支持证券利息收入 | 1323989.13 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1370792.28 |
股票投资收益 | 871705.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -51798.5 |
资产支持证券投资收益 | -14547.28 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 565432.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8988259.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.45 |
减:二、费用 | 3446007.87 |
1.管理人报酬 | 2635567.67 |
2.托管费 | 439261.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 280357.64 |
5.利息支出 | 2530.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2530.07 |
6.其他费用 | 88291.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23236630.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23236630.19 |