名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.90% | 0.82% | -2.88% | -5.71% | -1.48% | -24.65% | -44.61% | -39.66% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1767|2273 | 498|2304 | 1553|2303 | 1947|2288 | 1893|2281 | 2000|2201 | 1960|2095 | 1396|1925 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 2.0716 | 2.0716 | 0.10% | |
2024-07-19 | 2.0696 | 2.0696 | -0.01% | |
2024-07-18 | 2.0699 | 2.0699 | 0.73% | |
2024-07-17 | 2.055 | 2.055 | -1.54% | |
2024-07-16 | 2.0871 | 2.0871 | 1.58% |
截至2024-06-30 易方达瑞程混合C期末总份额为0.81亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688408 | 中信博 | 66.00 | 6107.57 | 9.54% |
603806 | 福斯特 | 356.00 | 5241.99 | 8.19% |
688516 | 奥特维 | 96.00 | 4029.64 | 6.30% |
601138 | 工业富联 | 141.00 | 3880.66 | 6.06% |
300274 | 阳光电源 | 58.00 | 3616.89 | 5.65% |
601865 | 福莱特 | 159.00 | 3204.76 | 5.01% |
300308 | 中际旭创 | 15.00 | 2179.61 | 3.41% |
002463 | 沪电股份 | 53.00 | 1948.01 | 3.04% |
688639 | 华恒生物 | 24.00 | 1892.86 | 2.96% |
603596 | 伯特利 | 41.00 | 1610.28 | 2.52% |