| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.80% | 0.83% | -2.87% | -5.66% | -1.38% | -24.50% | -44.38% | -39.29% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
1757|2273 | 497|2304 | 1551|2303 | 1942|2288 | 1885|2281 | 1986|2201 | 1955|2095 | 1381|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 2.072 | 2.072 | 0.10% | |
| 2024-07-19 | 2.07 | 2.07 | -0.01% | |
| 2024-07-18 | 2.0702 | 2.0702 | 0.72% | |
| 2024-07-17 | 2.0553 | 2.0553 | -1.54% | |
| 2024-07-16 | 2.0874 | 2.0874 | 1.58% |
截至2024-06-30 易方达瑞程混合A期末总份额为2.34亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688408 | 中信博 | 66.00 | 6107.57 | 9.54% |
| 603806 | 福斯特 | 356.00 | 5241.99 | 8.19% |
| 688516 | 奥特维 | 96.00 | 4029.64 | 6.30% |
| 601138 | 工业富联 | 141.00 | 3880.66 | 6.06% |
| 300274 | 阳光电源 | 58.00 | 3616.89 | 5.65% |
| 601865 | 福莱特 | 159.00 | 3204.76 | 5.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 15.00 | 2179.61 | 3.41% |
| 002463 | 沪电股份 | 53.00 | 1948.01 | 3.04% |
| 688639 | 华恒生物 | 24.00 | 1892.86 | 2.96% |
| 603596 | 伯特利 | 41.00 | 1610.28 | 2.52% |
