平安大华量化混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1045319.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
359.07 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10447.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1056126.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
41.35 |
应付托管费 |
6.89 |
应付销售服务费 |
0.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
50048.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
1007626.0 |
所有者权益合计 |
1006077.61 |
负债和所有者权益合计 |
1056126.29 |
资产: |
银行存款 |
20578439.8 |
结算备付金 |
109090.9 |
存出保证金 |
1071.54 |
交易性金融资产 |
486552.0 |
股票投资 |
486552.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5497.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21180651.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
26042.33 |
应付托管费 |
4340.39 |
应付销售服务费 |
13.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130000.0 |
负债合计 |
160619.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
21006430.24 |
所有者权益合计 |
21020032.11 |
负债和所有者权益合计 |
21180651.78 |
资产: |
银行存款 |
1511084.79 |
结算备付金 |
6771800.55 |
存出保证金 |
280308.67 |
交易性金融资产 |
2057705.64 |
股票投资 |
2057705.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
172257.14 |
应收利息 |
1013.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
25914.11 |
资产总计 |
20820083.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
67728.62 |
应付托管费 |
11288.12 |
应付销售服务费 |
13.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106619.04 |
负债合计 |
421216.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
20021935.65 |
所有者权益合计 |
20398867.17 |
负债和所有者权益合计 |
20820083.9 |