名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4842 | 1.79% |
平安交易型货币A | 0.4769 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4769 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.4312 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.414 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2922136.52 |
1.利息收入 | 1300647.75 |
存款利息收入 | 203877.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4527474.43 |
股票投资收益 | -4762887.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -357480.0 |
股利收益 | 592893.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-132132.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
436822.97 |
减:二、费用 | 2361185.66 |
1.管理人报酬 | 1269162.48 |
2.托管费 | 211527.07 |
3.销售服务费 | 149.33 |
4.交易费用 | 658446.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5283322.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5283322.18 |
一、收入: | -2849890.26 |
1.利息收入 | 1018487.98 |
存款利息收入 | 169021.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4129763.91 |
股票投资收益 | -4363660.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -357480.0 |
股利收益 | 591376.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-175394.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
436780.1 |
减:二、费用 | 2065138.26 |
1.管理人报酬 | 1114541.77 |
2.托管费 | 185756.96 |
3.销售服务费 | 69.32 |
4.交易费用 | 656251.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108519.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4915028.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4915028.52 |