平安大华量化混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1045319.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
359.07 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10447.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1056126.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41.35 |
| 应付托管费 |
6.89 |
| 应付销售服务费 |
0.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
50048.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1007626.0 |
| 所有者权益合计 |
1006077.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1056126.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20578439.8 |
| 结算备付金 |
109090.9 |
| 存出保证金 |
1071.54 |
| 交易性金融资产 |
486552.0 |
| 股票投资 |
486552.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5497.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21180651.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26042.33 |
| 应付托管费 |
4340.39 |
| 应付销售服务费 |
13.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
160619.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21006430.24 |
| 所有者权益合计 |
21020032.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
21180651.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1511084.79 |
| 结算备付金 |
6771800.55 |
| 存出保证金 |
280308.67 |
| 交易性金融资产 |
2057705.64 |
| 股票投资 |
2057705.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
172257.14 |
| 应收利息 |
1013.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25914.11 |
| 资产总计 |
20820083.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67728.62 |
| 应付托管费 |
11288.12 |
| 应付销售服务费 |
13.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106619.04 |
| 负债合计 |
421216.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20021935.65 |
| 所有者权益合计 |
20398867.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
20820083.9 |
