安信量化沪深300增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1289959.37 |
存出保证金 |
23619.21 |
交易性金融资产 |
128280094.38 |
股票投资 |
124152503.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4127590.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
653261.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
43284.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
134105822.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1800783.64 |
应付证券清算款 |
262865.27 |
应付赎回款 |
316914.96 |
应付管理人报酬 |
88200.16 |
应付托管费 |
11025.01 |
应付销售服务费 |
15604.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
622943.12 |
负债合计 |
3118336.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
100854893.76 |
所有者权益合计 |
130987485.81 |
负债和所有者权益合计 |
134105822.37 |
资产: |
银行存款 |
1540634.23 |
结算备付金 |
1564338.66 |
存出保证金 |
613303.8 |
交易性金融资产 |
137261995.81 |
股票投资 |
130627379.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6634616.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2998901.37 |
应收证券清算款 |
1567.34 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
96676.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
144077418.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
78039.13 |
应付赎回款 |
37111.35 |
应付管理人报酬 |
93908.76 |
应付托管费 |
11738.62 |
应付销售服务费 |
16760.17 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
557081.16 |
负债合计 |
794639.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
99720396.52 |
所有者权益合计 |
143282778.49 |
负债和所有者权益合计 |
144077418.02 |
资产: |
银行存款 |
3109015.23 |
结算备付金 |
1600194.54 |
存出保证金 |
72588.57 |
交易性金融资产 |
119528458.36 |
股票投资 |
115875140.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3653318.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7567876.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
188488.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132066621.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
799808.35 |
应付证券清算款 |
7208377.15 |
应付赎回款 |
50056.14 |
应付管理人报酬 |
95129.52 |
应付托管费 |
11891.21 |
应付销售服务费 |
14163.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
783720.67 |
负债合计 |
8963147.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
85757982.26 |
所有者权益合计 |
123103474.39 |
负债和所有者权益合计 |
132066621.39 |
资产: |
银行存款 |
3551347.7 |
结算备付金 |
3508221.07 |
存出保证金 |
2048484.33 |
交易性金融资产 |
222878011.32 |
股票投资 |
209937896.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12940114.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9200000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
64012.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
241250076.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1303140.49 |
应付赎回款 |
370166.12 |
应付管理人报酬 |
150097.64 |
应付托管费 |
18762.2 |
应付销售服务费 |
16912.79 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
820365.93 |
负债合计 |
2679445.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
144255838.24 |
所有者权益合计 |
238570631.09 |
负债和所有者权益合计 |
241250076.6 |
资产: |
银行存款 |
3601965.06 |
结算备付金 |
4213919.58 |
存出保证金 |
120241.32 |
交易性金融资产 |
297865087.22 |
股票投资 |
282325875.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15539211.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
637174.18 |
应收利息 |
270455.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
112900.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
306821743.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
339441.79 |
应付赎回款 |
2220439.14 |
应付管理人报酬 |
208505.9 |
应付托管费 |
26063.21 |
应付销售服务费 |
26184.16 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
279357.4 |
负债合计 |
4657287.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
165634977.17 |
所有者权益合计 |
302164456.17 |
负债和所有者权益合计 |
306821743.76 |
资产: |
银行存款 |
13233830.62 |
结算备付金 |
5216223.14 |
存出保证金 |
1676151.22 |
交易性金融资产 |
397560701.29 |
股票投资 |
375569703.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21990998.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
426692.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
267054.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
418380653.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3109236.2 |
应付赎回款 |
1723740.72 |
应付管理人报酬 |
288937.98 |
应付托管费 |
36117.24 |
应付销售服务费 |
48956.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140531.4 |
负债合计 |
6839588.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
215086300.24 |
所有者权益合计 |
411541064.65 |
负债和所有者权益合计 |
418380653.22 |
资产: |
银行存款 |
16613233.64 |
结算备付金 |
9366116.61 |
存出保证金 |
2495919.25 |
交易性金融资产 |
382564600.96 |
股票投资 |
362003634.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20560966.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
2603776.21 |
应收利息 |
414412.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
992977.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
435051036.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13600000.0 |
应付证券清算款 |
9536149.76 |
应付赎回款 |
6133060.66 |
应付管理人报酬 |
266766.06 |
应付托管费 |
33345.78 |
应付销售服务费 |
55664.28 |
应付税费 |
47969.56 |
应付利息 |
14606.06 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
274961.33 |
负债合计 |
30091252.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
217394974.48 |
所有者权益合计 |
404959783.55 |
负债和所有者权益合计 |
435051036.47 |
资产: |
银行存款 |
4335570.13 |
结算备付金 |
2554561.46 |
存出保证金 |
1385198.36 |
交易性金融资产 |
179141584.4 |
股票投资 |
170900240.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8241343.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
264062.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
89624.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
196270601.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1520714.42 |
应付赎回款 |
169060.96 |
应付管理人报酬 |
123218.8 |
应付托管费 |
15402.34 |
应付销售服务费 |
29903.87 |
应付税费 |
1000.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124759.23 |
负债合计 |
2098005.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
143361921.21 |
所有者权益合计 |
194172595.38 |
负债和所有者权益合计 |
196270601.2 |
资产: |
银行存款 |
11100222.19 |
结算备付金 |
1828833.92 |
存出保证金 |
1018229.72 |
交易性金融资产 |
99776482.65 |
股票投资 |
95892474.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3884008.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
73701.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7882332.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
128679802.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
7376772.49 |
应付赎回款 |
7505707.02 |
应付管理人报酬 |
85649.33 |
应付托管费 |
10706.17 |
应付销售服务费 |
20806.75 |
应付税费 |
3543.8 |
应付利息 |
1177.54 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200003.21 |
负债合计 |
17295304.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
89843945.32 |
所有者权益合计 |
111384497.54 |
负债和所有者权益合计 |
128679802.4 |
资产: |
银行存款 |
1395968.26 |
结算备付金 |
338240.49 |
存出保证金 |
261681.15 |
交易性金融资产 |
35233264.99 |
股票投资 |
33472515.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1760749.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000000.0 |
应收证券清算款 |
29044.16 |
应收利息 |
32256.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3902.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
38294357.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
127031.37 |
应付赎回款 |
3255.48 |
应付管理人报酬 |
23807.02 |
应付托管费 |
2975.88 |
应付销售服务费 |
5838.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86186.07 |
负债合计 |
312099.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
34202520.01 |
所有者权益合计 |
37982257.92 |
负债和所有者权益合计 |
38294357.91 |
资产: |
银行存款 |
969269.9 |
结算备付金 |
488174.2 |
存出保证金 |
262668.03 |
交易性金融资产 |
61903422.95 |
股票投资 |
58245529.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3657893.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
857351.28 |
应收利息 |
53713.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
543.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64535142.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
323.6 |
应付赎回款 |
80355.94 |
应付管理人报酬 |
56464.48 |
应付托管费 |
7058.04 |
应付销售服务费 |
13984.26 |
应付税费 |
8563.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69814.74 |
负债合计 |
262166.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
61360856.0 |
所有者权益合计 |
64272976.13 |
负债和所有者权益合计 |
64535142.85 |
资产: |
银行存款 |
1790727.76 |
结算备付金 |
948991.42 |
存出保证金 |
755374.59 |
交易性金融资产 |
69017303.59 |
股票投资 |
64195165.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4822138.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
135251.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2003.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76149651.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
228907.04 |
应付赎回款 |
430.55 |
应付管理人报酬 |
53242.37 |
应付托管费 |
6655.32 |
应付销售服务费 |
13231.88 |
应付税费 |
1.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230000.47 |
负债合计 |
724513.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
87333708.26 |
所有者权益合计 |
75425138.09 |
负债和所有者权益合计 |
76149651.67 |
资产: |
银行存款 |
1988696.75 |
结算备付金 |
1829048.55 |
存出保证金 |
1947219.62 |
交易性金融资产 |
125829674.8 |
股票投资 |
112767060.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13062614.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
139292.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
319.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
140734251.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1275922.17 |
应付赎回款 |
3341.4 |
应付管理人报酬 |
95394.04 |
应付托管费 |
11924.26 |
应付销售服务费 |
23764.33 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163642.7 |
负债合计 |
1760043.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
141769513.4 |
所有者权益合计 |
138974208.49 |
负债和所有者权益合计 |
140734251.67 |
资产: |
银行存款 |
5094784.66 |
结算备付金 |
494086.48 |
存出保证金 |
71115.05 |
交易性金融资产 |
155615675.85 |
股票投资 |
150694689.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4920986.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6260231.44 |
应收利息 |
118956.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3367.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
167658217.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
39.57 |
应付管理人报酬 |
100754.5 |
应付托管费 |
12594.33 |
应付销售服务费 |
25111.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90000.01 |
负债合计 |
490845.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
155930692.26 |
所有者权益合计 |
167167372.28 |
负债和所有者权益合计 |
167658217.74 |
资产: |
银行存款 |
566667.9 |
结算备付金 |
758089.45 |
存出保证金 |
16560.89 |
交易性金融资产 |
56466100.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
56466100.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1000111.85 |
应收利息 |
512043.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13009.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59332583.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7700000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
96120.42 |
应付管理人报酬 |
33797.02 |
应付托管费 |
4224.61 |
应付销售服务费 |
8329.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-2995.63 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105032.82 |
负债合计 |
7947393.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
51046737.73 |
所有者权益合计 |
51385190.25 |
负债和所有者权益合计 |
59332583.42 |