| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 624.94 | 514.41 | 82.31% | 85.73 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 333.35 | 273.41 | 82.02% | 45.57 | 13.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 748.80 | 615.87 | 82.25% | 102.65 | 13.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 373.32 | 308.00 | 82.50% | 51.33 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 41.76 | 8.79 | 21.05% | 1.47 | 3.51% | 32.83 | 78.61% | -- | -- |
| 2021-12-27 | 3214.83 | 1116.52 | 34.73% | 186.09 | 5.79% | 1888.74 | 58.75% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1891.39 | 659.03 | 34.84% | 109.84 | 5.81% | 1109.43 | 58.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6144.76 | 1824.13 | 29.69% | 304.02 | 4.95% | 3990.28 | 64.94% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2815.39 | 749.71 | 26.63% | 124.95 | 4.44% | 1929.34 | 68.53% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 523.14 | 164.83 | 31.51% | 27.47 | 5.25% | 316.23 | 60.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 194.33 | 72.53 | 37.33% | 12.09 | 6.22% | 99.77 | 51.34% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 282.64 | 173.16 | 61.26% | 28.86 | 10.21% | 43.23 | 15.29% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 143.43 | 97.87 | 68.24% | 16.31 | 11.37% | 10.99 | 7.66% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 428.94 | 296.81 | 69.20% | 49.47 | 11.53% | 49.21 | 11.47% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 219.08 | 160.58 | 73.30% | 26.76 | 12.22% | 16.03 | 7.32% | -- | -- |
