名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-06-02 | 90.08 | 64.50 | 71.60% | 18.43 | 20.46% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 361.51 | 252.51 | 69.85% | 72.14 | 19.96% | 14.84 | 4.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 223.96 | 159.51 | 71.22% | 45.57 | 20.35% | 8.16 | 3.64% | -- | -- |
2020-12-31 | 515.66 | 314.05 | 60.90% | 89.73 | 17.40% | 92.00 | 17.84% | -- | -- |
2020-06-30 | 221.27 | 134.50 | 60.78% | 38.43 | 17.37% | 38.47 | 17.39% | -- | -- |
2019-12-31 | 328.49 | 221.39 | 67.40% | 63.25 | 19.26% | 24.03 | 7.32% | -- | -- |
2019-06-30 | 145.31 | 97.37 | 67.01% | 27.82 | 19.15% | 5.94 | 4.09% | -- | -- |
2018-12-31 | 281.93 | 187.43 | 66.48% | 53.55 | 18.99% | 3.14 | 1.11% | -- | -- |
2018-06-30 | 148.29 | 99.33 | 66.99% | 28.38 | 19.14% | 1.82 | 1.22% | -- | -- |
2017-12-31 | 230.39 | 129.62 | 56.26% | 37.03 | 16.07% | 29.95 | 13.00% | -- | -- |
2017-06-30 | 77.32 | 38.60 | 49.92% | 11.03 | 14.26% | 15.65 | 20.25% | -- | -- |