| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1456001.96 |
| 1.利息收入 | 617545.97 |
| 存款利息收入 | 60029.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7599173.84 |
| 股票投资收益 | 105380.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5643234.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1850559.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9673140.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418.41 |
| 减：二、费用 | 1579406.71 |
| 1.管理人报酬 | 975023.09 |
| 2.托管费 | 195004.65 |
| 3.销售服务费 | 194227.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2127.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2127.53 |
| 6.其他费用 | 208381.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3035408.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3035408.67 |
| 一、收入： | 1648560.77 |
| 1.利息收入 | 335969.89 |
| 存款利息收入 | 26761.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3583044.99 |
| 股票投资收益 | 105380.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2807398.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670266.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2270636.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182.56 |
| 减：二、费用 | 870059.07 |
| 1.管理人报酬 | 544316.21 |
| 2.托管费 | 108863.27 |
| 3.销售服务费 | 108457.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2127.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2127.53 |
| 6.其他费用 | 103447.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
778501.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
778501.7 |
| 一、收入： | -13238787.98 |
| 1.利息收入 | 292495.99 |
| 存款利息收入 | 201154.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8808357.09 |
| 股票投资收益 | 1099300.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4810006.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2899049.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22342775.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3134.02 |
| 减：二、费用 | 2335438.85 |
| 1.管理人报酬 | 1503288.67 |
| 2.托管费 | 300657.75 |
| 3.销售服务费 | 292929.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21792.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21792.8 |
| 6.其他费用 | 209823.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15574226.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15574226.83 |
| 一、收入： | -5183706.88 |
| 1.利息收入 | 152325.35 |
| 存款利息收入 | 152325.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9832277.93 |
| 股票投资收益 | 5810429.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2710332.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1311515.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15171323.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3013.03 |
| 减：二、费用 | 1363640.71 |
| 1.管理人报酬 | 903571.27 |
| 2.托管费 | 180714.24 |
| 3.销售服务费 | 173445.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101760.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6547347.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6547347.59 |
| 一、收入： | 32551228.76 |
| 1.利息收入 | 7095886.56 |
| 存款利息收入 | 442249.67 |
| 债券利息收入 | 5315938.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48243170.16 |
| 股票投资收益 | 45432113.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103194.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2707862.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22794700.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6872.28 |
| 减：二、费用 | 3567119.97 |
| 1.管理人报酬 | 2224099.64 |
| 2.托管费 | 444819.97 |
| 3.销售服务费 | 405381.77 |
| 4.交易费用 | 277446.2 |
| 5.利息支出 | 1376.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1376.21 |
| 6.其他费用 | 208113.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28984108.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28984108.79 |
| 一、收入： | 23953002.87 |
| 1.利息收入 | 3705081.56 |
| 存款利息收入 | 185368.61 |
| 债券利息收入 | 2403321.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28459531.69 |
| 股票投资收益 | 27396910.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36585.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1099206.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8216240.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4630.13 |
| 减：二、费用 | 1827986.53 |
| 1.管理人报酬 | 1141014.26 |
| 2.托管费 | 228202.86 |
| 3.销售服务费 | 208507.95 |
| 4.交易费用 | 144147.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103593.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22125016.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22125016.34 |
| 一、收入： | 88358167.39 |
| 1.利息收入 | 4719045.28 |
| 存款利息收入 | 357241.76 |
| 债券利息收入 | 2581212.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38637172.12 |
| 股票投资收益 | 34746878.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 751317.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3138976.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44996760.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5189.13 |
| 减：二、费用 | 2786330.16 |
| 1.管理人报酬 | 1657527.55 |
| 2.托管费 | 331505.62 |
| 3.销售服务费 | 312360.09 |
| 4.交易费用 | 272231.99 |
| 5.利息支出 | 8077.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8077.49 |
| 6.其他费用 | 202651.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85571837.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85571837.23 |
| 一、收入： | 11307430.01 |
| 1.利息收入 | 1481050.03 |
| 存款利息收入 | 140309.29 |
| 债券利息收入 | 770460.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11699216.8 |
| 股票投资收益 | 9705274.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340688.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1653253.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1874985.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2148.38 |
| 减：二、费用 | 990727.51 |
| 1.管理人报酬 | 557204.79 |
| 2.托管费 | 111441.06 |
| 3.销售服务费 | 109970.63 |
| 4.交易费用 | 103005.66 |
| 5.利息支出 | 8077.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8077.49 |
| 6.其他费用 | 100553.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10316702.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10316702.5 |
| 一、收入： | 30017853.24 |
| 1.利息收入 | 2813114.04 |
| 存款利息收入 | 186327.94 |
| 债券利息收入 | 1790635.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13905233.26 |
| 股票投资收益 | 13312214.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -190978.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 783998.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13295626.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3879.35 |
| 减：二、费用 | 2027349.52 |
| 1.管理人报酬 | 748634.58 |
| 2.托管费 | 149726.89 |
| 3.销售服务费 | 149193.98 |
| 4.交易费用 | 597582.16 |
| 5.利息支出 | 176820.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176820.88 |
| 6.其他费用 | 204758.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27990503.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27990503.72 |
| 一、收入： | 10580074.89 |
| 1.利息收入 | 745239.35 |
| 存款利息收入 | 61686.3 |
| 债券利息收入 | 533155.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2029436.05 |
| 股票投资收益 | 1715439.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77468.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391465.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7804596.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802.68 |
| 减：二、费用 | 647730.36 |
| 1.管理人报酬 | 203652.94 |
| 2.托管费 | 40730.59 |
| 3.销售服务费 | 40485.17 |
| 4.交易费用 | 205084.1 |
| 5.利息支出 | 71916.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71916.86 |
| 6.其他费用 | 85612.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9932344.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9932344.53 |
| 一、收入： | -9114224.75 |
| 1.利息收入 | 1394604.71 |
| 存款利息收入 | 135591.32 |
| 债券利息收入 | 1169584.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9471194.65 |
| 股票投资收益 | 8402863.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98074.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 970256.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20017816.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37792.21 |
| 减：二、费用 | 1663793.28 |
| 1.管理人报酬 | 538076.83 |
| 2.托管费 | 107615.32 |
| 3.销售服务费 | 106996.22 |
| 4.交易费用 | 411153.54 |
| 5.利息支出 | 108803.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108803.34 |
| 6.其他费用 | 391124.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10778018.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10778018.03 |
| 一、收入： | -6895118.94 |
| 1.利息收入 | 764413.64 |
| 存款利息收入 | 114659.26 |
| 债券利息收入 | 591568.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9127187.16 |
| 股票投资收益 | 8749995.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80265.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 457456.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16822412.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35693.0 |
| 减：二、费用 | 1138723.39 |
| 1.管理人报酬 | 380502.95 |
| 2.托管费 | 76100.53 |
| 3.销售服务费 | 75777.69 |
| 4.交易费用 | 396378.06 |
| 5.利息支出 | 11819.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11819.98 |
| 6.其他费用 | 198135.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8033842.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8033842.33 |
| 一、收入： | 19742237.56 |
| 1.利息收入 | 3175080.23 |
| 存款利息收入 | 1370691.05 |
| 债券利息收入 | 703933.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1073494.9 |
| 股票投资收益 | 385250.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96673.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 591570.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15138682.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354979.96 |
| 减：二、费用 | 1543290.04 |
| 1.管理人报酬 | 709689.09 |
| 2.托管费 | 141937.83 |
| 3.销售服务费 | 89006.48 |
| 4.交易费用 | 239639.04 |
| 5.利息支出 | 1700.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1700.53 |
| 6.其他费用 | 361317.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18198947.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18198947.52 |
| 一、收入： | 2802702.36 |
| 1.利息收入 | 2244266.34 |
| 存款利息收入 | 1310351.78 |
| 债券利息收入 | 23567.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117859.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353577.0 |
| 减：二、费用 | 589059.78 |
| 1.管理人报酬 | 321892.57 |
| 2.托管费 | 64378.52 |
| 3.销售服务费 | 11574.41 |
| 4.交易费用 | 15938.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175275.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2213642.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2213642.58 |
