| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.44% | 0.05% | 0.19% | -0.05% | 4.88% | -2.01% | -2.40% | -3.08% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
570|2273 | 944|2304 | 477|2303 | 907|2288 | 1033|2281 | 541|2201 | 412|2095 | 378|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.2746 | 1.5675 | -0.34% | |
| 2024-07-19 | 1.2789 | 1.5718 | 0.13% | |
| 2024-07-18 | 1.2772 | 1.5701 | 0.13% | |
| 2024-07-17 | 1.2756 | 1.5685 | 0.16% | |
| 2024-07-16 | 1.2735 | 1.5664 | -0.04% |
截至2024-06-30 博时鑫润混合C期末总份额为0.84亿份，相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 880.43 | 8.17% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 286.98 | 2.66% |
| 600036 | 招商银行 | 6.00 | 232.49 | 2.16% |
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 211.22 | 1.96% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 161.25 | 1.50% |
| 601318 | 中国平安 | 3.00 | 144.76 | 1.34% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 128.04 | 1.19% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 126.64 | 1.18% |
| 000651 | 格力电器 | 3.00 | 117.66 | 1.09% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 112.61 | 1.05% |
