| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 104729.08 |
| 存出保证金 | 522.6 |
| 交易性金融资产 | 132412281.95 |
| 股票投资 | 54514029.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77898252.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1371891.54 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135230412.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6566.19 |
| 应付赎回款 | 7277.08 |
| 应付管理人报酬 | 56994.9 |
| 应付托管费 | 11398.97 |
| 应付销售服务费 | 11338.96 |
| 应付税费 | 2277.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178300.0 |
| 负债合计 | 274153.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108462497.19 |
| 所有者权益合计 | 134956259.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 135230412.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2372443.68 |
| 结算备付金 | 4013683.75 |
| 存出保证金 | 7106.19 |
| 交易性金融资产 | 156992947.04 |
| 股票投资 | 60323638.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96669308.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54766715.49 |
| 应收证券清算款 | 211487.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 311.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218364695.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 398454.21 |
| 应付赎回款 | 584.22 |
| 应付管理人报酬 | 89580.0 |
| 应付托管费 | 17915.98 |
| 应付销售服务费 | 17852.04 |
| 应付税费 | 3397.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93967.05 |
| 负债合计 | 621750.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168949462.35 |
| 所有者权益合计 | 217742944.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 218364695.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5923214.94 |
| 结算备付金 | 1657779.29 |
| 存出保证金 | 11760.57 |
| 交易性金融资产 | 190403964.69 |
| 股票投资 | 63579140.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126824823.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20010717.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 445.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218007883.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12.85 |
| 应付管理人报酬 | 92061.73 |
| 应付托管费 | 18412.35 |
| 应付销售服务费 | 18341.31 |
| 应付税费 | 3862.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179317.34 |
| 负债合计 | 312008.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169508756.26 |
| 所有者权益合计 | 217695874.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 218007883.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96399766.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11706.13 |
| 交易性金融资产 | 247997207.75 |
| 股票投资 | 102389207.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145608000.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2212926.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 550.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346622157.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5465.31 |
| 应付管理人报酬 | 139609.63 |
| 应付托管费 | 27921.93 |
| 应付销售服务费 | 27841.75 |
| 应付税费 | 4897.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99443.07 |
| 负债合计 | 305178.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261069377.01 |
| 所有者权益合计 | 346316978.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 346622157.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80268425.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18297.53 |
| 交易性金融资产 | 318856062.96 |
| 股票投资 | 100434122.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 218421940.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6602846.74 |
| 应收利息 | 3967137.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14462.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409727232.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 240.03 |
| 应付管理人报酬 | 176196.9 |
| 应付托管费 | 35239.39 |
| 应付销售服务费 | 31875.62 |
| 应付税费 | 5345.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174300.0 |
| 负债合计 | 428647.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293535422.77 |
| 所有者权益合计 | 409298584.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 409727232.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3551456.22 |
| 结算备付金 | 9382721.48 |
| 存出保证金 | 21696.97 |
| 交易性金融资产 | 313963320.25 |
| 股票投资 | 145114504.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168848815.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 126800000.0 |
| 应收证券清算款 | 982703.06 |
| 应收利息 | 1422125.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85835.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 456209859.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20631.14 |
| 应付管理人报酬 | 187336.26 |
| 应付托管费 | 37467.29 |
| 应付销售服务费 | 34206.62 |
| 应付税费 | 4751.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91127.85 |
| 负债合计 | 385736.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322544634.85 |
| 所有者权益合计 | 455824123.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 456209859.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3227348.85 |
| 结算备付金 | 5500476.19 |
| 存出保证金 | 38158.46 |
| 交易性金融资产 | 321371172.96 |
| 股票投资 | 175628578.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145742594.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140000000.0 |
| 应收证券清算款 | 818357.43 |
| 应收利息 | 1591837.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59347.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472606698.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36901.31 |
| 应付管理人报酬 | 181705.92 |
| 应付托管费 | 36341.2 |
| 应付销售服务费 | 33145.11 |
| 应付税费 | 3007.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169300.0 |
| 负债合计 | 465189.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334596640.39 |
| 所有者权益合计 | 472141509.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 472606698.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27369860.7 |
| 结算备付金 | 5056273.25 |
| 存出保证金 | 4224.84 |
| 交易性金融资产 | 203213641.14 |
| 股票投资 | 148410915.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54802725.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 154000000.0 |
| 应收证券清算款 | 410373.17 |
| 应收利息 | 462081.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24636.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390541090.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22338.22 |
| 应付管理人报酬 | 118728.59 |
| 应付托管费 | 23745.73 |
| 应付销售服务费 | 22533.43 |
| 应付税费 | 659.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208863.12 |
| 负债合计 | 442906.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328319116.96 |
| 所有者权益合计 | 390098184.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 390541090.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5519349.13 |
| 结算备付金 | 7996944.62 |
| 存出保证金 | 102045.61 |
| 交易性金融资产 | 163117798.96 |
| 股票投资 | 93528360.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69589438.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9282.19 |
| 应收利息 | 482565.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25495.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232253481.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59147.99 |
| 应付管理人报酬 | 96556.74 |
| 应付托管费 | 19311.34 |
| 应付销售服务费 | 19251.33 |
| 应付税费 | 454.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169300.03 |
| 负债合计 | 395193.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197551452.22 |
| 所有者权益合计 | 231858287.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 232253481.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1372305.72 |
| 结算备付金 | 2440829.68 |
| 存出保证金 | 53804.54 |
| 交易性金融资产 | 106650428.68 |
| 股票投资 | 39540246.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67110181.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2290869.51 |
| 应收利息 | 333016.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 639.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113141894.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600000.0 |
| 应付证券清算款 | 2361676.16 |
| 应付赎回款 | 13170.3 |
| 应付管理人报酬 | 44203.46 |
| 应付托管费 | 8840.7 |
| 应付销售服务费 | 8805.6 |
| 应付税费 | 566.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272155.27 |
| 负债合计 | 3345260.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97390690.25 |
| 所有者权益合计 | 109796633.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 113141894.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1429885.82 |
| 结算备付金 | 279958.76 |
| 存出保证金 | 11163.59 |
| 交易性金融资产 | 58595747.89 |
| 股票投资 | 34954178.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23641569.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 423290.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 854.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61540901.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 800000.0 |
| 应付赎回款 | 17248.01 |
| 应付管理人报酬 | 25966.75 |
| 应付托管费 | 5193.35 |
| 应付销售服务费 | 5147.45 |
| 应付税费 | 23.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349300.03 |
| 负债合计 | 1206606.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62310075.98 |
| 所有者权益合计 | 60334294.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 61540901.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10270521.57 |
| 结算备付金 | 1539929.81 |
| 存出保证金 | 92795.76 |
| 交易性金融资产 | 59871077.05 |
| 股票投资 | 27049201.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32821875.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1400000.0 |
| 应收证券清算款 | 1161.04 |
| 应收利息 | 164405.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4255.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73344145.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9499865.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97079.39 |
| 应付管理人报酬 | 26643.15 |
| 应付托管费 | 5328.61 |
| 应付销售服务费 | 5262.02 |
| 应付税费 | 23.18 |
| 应付利息 | 2120.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177902.23 |
| 负债合计 | 9945727.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62624093.33 |
| 所有者权益合计 | 63398418.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 73344145.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1920914.7 |
| 结算备付金 | 494067.84 |
| 存出保证金 | 94134.64 |
| 交易性金融资产 | 180940388.67 |
| 股票投资 | 145557270.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35383117.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2300000.0 |
| 应收证券清算款 | 4036.66 |
| 应收利息 | 589509.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1893.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186344945.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17083.05 |
| 应付管理人报酬 | 78050.4 |
| 应付托管费 | 15610.08 |
| 应付销售服务费 | 15578.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240012.11 |
| 负债合计 | 408853.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166292243.28 |
| 所有者权益合计 | 185936091.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 186344945.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1723947.85 |
| 结算备付金 | 4686000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 34952903.5 |
| 股票投资 | 19004700.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15948203.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19530149.3 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 75583.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60968599.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.19 |
| 应付管理人报酬 | 31585.81 |
| 应付托管费 | 6317.17 |
| 应付销售服务费 | 4957.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 225652.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59626199.73 |
| 所有者权益合计 | 60742947.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 60968599.37 |
