| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
| 兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
| 兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 108699.04 | -- | -- | 83495.59 | 76.81% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 71943.96 | -- | -- | 45446.92 | 63.17% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 62435.75 | -- | -- | 83706.62 | 134.07% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 44947.70 | -- | -- | 45446.48 | 101.11% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 87144.47 | -- | -- | 2785.66 | 3.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 29295.22 | -- | -- | -1575.13 | -5.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 20377.30 | -- | -- | -2632.49 | -12.92% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 9183.45 | -- | -- | 1091.93 | 11.89% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 26153.41 | -- | -- | 3901.52 | 14.92% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 14922.51 | -- | -- | 2561.46 | 17.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 32161.88 | -- | -- | 4694.68 | 14.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 16087.99 | -- | -- | 2324.01 | 14.45% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 19803.04 | -- | -- | 599.76 | 3.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 9405.83 | -- | -- | 296.99 | 3.16% | -- | -- |
