国泰众益灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
393613.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
116584.5 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31711.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541909.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137.28 |
| 应付托管费 |
22.88 |
| 应付销售服务费 |
22.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
20182.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
521214.7 |
| 所有者权益合计 |
521726.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
541909.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14057295.15 |
| 结算备付金 |
618537.41 |
| 存出保证金 |
122857.36 |
| 交易性金融资产 |
178773539.27 |
| 股票投资 |
85735444.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93038094.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39900124.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1640942.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235113296.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13161076.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116583.53 |
| 应付托管费 |
19430.6 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
31511076.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200170605.26 |
| 所有者权益合计 |
203602219.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
235113296.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6321436.2 |
| 结算备付金 |
429597.96 |
| 存出保证金 |
94172.72 |
| 交易性金融资产 |
494459219.19 |
| 股票投资 |
104105675.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390353544.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
107000267.0 |
| 应收证券清算款 |
6735488.51 |
| 应收利息 |
3540788.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618580969.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8810605.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297115.57 |
| 应付托管费 |
49519.27 |
| 应付销售服务费 |
0.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143530.56 |
| 负债合计 |
9372698.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600212003.55 |
| 所有者权益合计 |
609208271.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
618580969.92 |
