| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 111584.41 |
| 1.利息收入 | 64422.51 |
| 存款利息收入 | 26313.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227894.1 |
| 股票投资收益 | 227894.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180849.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117.12 |
| 减：二、费用 | 112365.83 |
| 1.管理人报酬 | 26809.12 |
| 2.托管费 | 4468.25 |
| 3.销售服务费 | 15.39 |
| 4.交易费用 | 1773.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-781.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-781.42 |
| 一、收入： | 21072339.2 |
| 1.利息收入 | 8340835.91 |
| 存款利息收入 | 1324707.02 |
| 债券利息收入 | 5615967.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12486448.1 |
| 股票投资收益 | 12467196.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -683175.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 702427.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245285.67 |
| 减：二、费用 | 2810091.99 |
| 1.管理人报酬 | 1777359.93 |
| 2.托管费 | 296226.74 |
| 3.销售服务费 | 46.03 |
| 4.交易费用 | 256328.42 |
| 5.利息支出 | 38430.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38430.87 |
| 6.其他费用 | 441700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18262247.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18262247.21 |
| 一、收入： | 9161173.45 |
| 1.利息收入 | 5563103.02 |
| 存款利息收入 | 1213555.09 |
| 债券利息收入 | 3349533.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279251.51 |
| 股票投资收益 | 845091.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -815839.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3318791.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.41 |
| 减：二、费用 | 1576361.72 |
| 1.管理人报酬 | 1096416.98 |
| 2.托管费 | 182736.17 |
| 3.销售服务费 | 13.12 |
| 4.交易费用 | 40665.42 |
| 5.利息支出 | 37179.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37179.5 |
| 6.其他费用 | 219350.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7584811.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7584811.73 |
