| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3720713.92 |
| 存出保证金 | 852756.43 |
| 交易性金融资产 | 2635741489.06 |
| 股票投资 | 2635741489.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 796274.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2908410002.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 614.31 |
| 应付赎回款 | 11256836.87 |
| 应付管理人报酬 | 2965941.96 |
| 应付托管费 | 494323.65 |
| 应付销售服务费 | 4514.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2758489.82 |
| 负债合计 | 17480721.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1832185467.71 |
| 所有者权益合计 | 2890929281.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2908410002.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 416145165.77 |
| 结算备付金 | 4095730.38 |
| 存出保证金 | 1754513.03 |
| 交易性金融资产 | 3115841601.9 |
| 股票投资 | 3115841601.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31166594.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1393009.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3570396615.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3012308.84 |
| 应付管理人报酬 | 4444003.21 |
| 应付托管费 | 740667.24 |
| 应付销售服务费 | 1607.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3273984.02 |
| 负债合计 | 11472571.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2034218043.79 |
| 所有者权益合计 | 3558924044.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 3570396615.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 353354435.62 |
| 结算备付金 | 9719920.04 |
| 存出保证金 | 2464565.82 |
| 交易性金融资产 | 4470396790.75 |
| 股票投资 | 4470396790.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37305971.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2822030.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4876063713.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 670875.92 |
| 应付赎回款 | 2577649.42 |
| 应付管理人报酬 | 6066994.82 |
| 应付托管费 | 1011165.77 |
| 应付销售服务费 | 2602.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5999709.78 |
| 负债合计 | 16328997.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2402048985.9 |
| 所有者权益合计 | 4859734715.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 4876063713.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 558012146.96 |
| 结算备付金 | 4345696.12 |
| 存出保证金 | 1929463.17 |
| 交易性金融资产 | 5065363624.89 |
| 股票投资 | 5065363624.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16791508.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3293152.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5649735591.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16820972.17 |
| 应付赎回款 | 19477094.7 |
| 应付管理人报酬 | 6443147.7 |
| 应付托管费 | 1073857.99 |
| 应付销售服务费 | 17109.5 |
| 应付税费 | 7.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4004570.51 |
| 负债合计 | 47836760.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2428031223.6 |
| 所有者权益合计 | 5601898831.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 5649735591.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 494373701.4 |
| 结算备付金 | 12674700.19 |
| 存出保证金 | 4036364.13 |
| 交易性金融资产 | 6070730845.46 |
| 股票投资 | 6070730845.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 138559940.67 |
| 应收利息 | 167393.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25427944.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6745970889.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59229441.83 |
| 应付赎回款 | 73080348.1 |
| 应付管理人报酬 | 8588775.72 |
| 应付托管费 | 1431462.63 |
| 应付销售服务费 | 9906.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370091.88 |
| 负债合计 | 148744396.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2636422904.59 |
| 所有者权益合计 | 6597226492.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 6745970889.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 679032757.68 |
| 结算备付金 | 9405650.04 |
| 存出保证金 | 4061809.05 |
| 交易性金融资产 | 6457496476.92 |
| 股票投资 | 6457496476.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11929713.17 |
| 应收利息 | 200017.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25561582.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7187688006.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41888468.31 |
| 应付赎回款 | 105512258.45 |
| 应付管理人报酬 | 8347815.16 |
| 应付托管费 | 1391302.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326048.96 |
| 负债合计 | 162720711.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2535091794.06 |
| 所有者权益合计 | 7024967295.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 7187688006.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 709811664.99 |
| 结算备付金 | 8047527.09 |
| 存出保证金 | 2665902.49 |
| 交易性金融资产 | 6239537717.11 |
| 股票投资 | 6239537335.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 381.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20539639.77 |
| 应收利息 | 202436.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35002122.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7015807010.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13727938.09 |
| 应付赎回款 | 77597151.69 |
| 应付管理人报酬 | 8337898.22 |
| 应付托管费 | 1389649.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358717.53 |
| 负债合计 | 106230786.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2986985585.45 |
| 所有者权益合计 | 6909576223.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 7015807010.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 512820045.59 |
| 结算备付金 | 12471062.73 |
| 存出保证金 | 3504281.66 |
| 交易性金融资产 | 4325059595.43 |
| 股票投资 | 4325059595.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 133001.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240023985.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5094011972.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84957649.84 |
| 应付赎回款 | 36666985.98 |
| 应付管理人报酬 | 5936941.97 |
| 应付托管费 | 989490.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169260.95 |
| 负债合计 | 133807074.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2981096582.07 |
| 所有者权益合计 | 4960204897.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 5094011972.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 489435014.93 |
| 结算备付金 | 7642457.38 |
| 存出保证金 | 2588169.99 |
| 交易性金融资产 | 4053791871.11 |
| 股票投资 | 4025145693.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28646177.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 777789.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17692780.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4571928083.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39825481.46 |
| 应付赎回款 | 27622878.58 |
| 应付管理人报酬 | 5888712.55 |
| 应付托管费 | 981452.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249997.48 |
| 负债合计 | 79662198.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3193770620.09 |
| 所有者权益合计 | 4492265885.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 4571928083.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 419232853.33 |
| 结算备付金 | 10584907.05 |
| 存出保证金 | 2472937.94 |
| 交易性金融资产 | 3526800884.55 |
| 股票投资 | 3398961737.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127839146.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30682545.23 |
| 应收利息 | 2388544.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52875553.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4045038226.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15475501.17 |
| 应付管理人报酬 | 4641589.0 |
| 应付托管费 | 773598.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125480.29 |
| 负债合计 | 26328991.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3002926279.37 |
| 所有者权益合计 | 4018709234.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 4045038226.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152624626.31 |
| 结算备付金 | 6413708.48 |
| 存出保证金 | 4799008.2 |
| 交易性金融资产 | 2169401695.87 |
| 股票投资 | 2169401695.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 185300000.0 |
| 应收证券清算款 | 107226832.47 |
| 应收利息 | 65665.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27255992.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2653087529.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 633685.27 |
| 应付管理人报酬 | 3397359.7 |
| 应付托管费 | 566226.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191335.59 |
| 负债合计 | 9030180.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2951969866.14 |
| 所有者权益合计 | 2644057348.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2653087529.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 423390046.78 |
| 结算备付金 | 20343194.39 |
| 存出保证金 | 4121180.84 |
| 交易性金融资产 | 3865582369.47 |
| 股票投资 | 3865582369.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 81783140.47 |
| 应收利息 | 118070.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3326691.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4398664694.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 201905133.92 |
| 应付赎回款 | 2352345.1 |
| 应付管理人报酬 | 5454980.93 |
| 应付托管费 | 909163.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95167.93 |
| 负债合计 | 219640218.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3480804903.24 |
| 所有者权益合计 | 4179024475.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 4398664694.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198011140.0 |
| 结算备付金 | 16843183.61 |
| 存出保证金 | 1940267.16 |
| 交易性金融资产 | 2594142571.26 |
| 股票投资 | 2594142571.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6711177.9 |
| 应收利息 | 79794.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8261466.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2825989600.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8363972.71 |
| 应付赎回款 | 10621824.03 |
| 应付管理人报酬 | 3316333.18 |
| 应付托管费 | 552722.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195109.28 |
| 负债合计 | 29072971.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2110141107.83 |
| 所有者权益合计 | 2796916628.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2825989600.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33706602.1 |
| 结算备付金 | 2006024.74 |
| 存出保证金 | 211615.58 |
| 交易性金融资产 | 397379872.28 |
| 股票投资 | 397379872.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4203705.13 |
| 应收利息 | 34690.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1979036.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 439521547.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 239514.94 |
| 应付管理人报酬 | 340375.26 |
| 应付托管费 | 56729.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72077.87 |
| 负债合计 | 1629439.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385889928.8 |
| 所有者权益合计 | 437892107.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 439521547.14 |
