| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -82764.09 | -54494.90 | 65.84% | 91.16 | -0.11% | 4582.22 | -5.54% |
| 2023-06-30 | -52678.52 | -25241.82 | 47.92% | 91.16 | -0.17% | 2596.88 | -4.93% |
| 2022-12-31 | -112825.76 | -84096.53 | 74.54% | 111.87 | -0.10% | 4522.11 | -4.01% |
| 2022-06-30 | -47437.76 | -56182.64 | 118.43% | 111.87 | -0.24% | 2860.94 | -6.03% |
| 2021-12-31 | 63638.97 | 205775.93 | 323.35% | 0.01 | 0.00% | 2419.35 | 3.80% |
| 2021-06-30 | 124058.93 | 122001.85 | 98.34% | 0.01 | 0.00% | 1141.21 | 0.92% |
| 2020-12-31 | 331739.19 | 198589.55 | 59.86% | 275.81 | 0.08% | 4224.11 | 1.27% |
| 2020-06-30 | 121823.33 | 74355.09 | 61.04% | 82.93 | 0.07% | 3337.90 | 2.74% |
| 2019-12-31 | 205663.52 | 131783.05 | 64.08% | -18.07 | -0.01% | 4635.44 | 2.25% |
| 2019-06-30 | 135967.76 | 71743.71 | 52.77% | -1.23 | 0.00% | 2955.23 | 2.17% |
| 2018-12-31 | -109490.68 | -83160.62 | 75.95% | -- | -- | 3025.80 | -2.76% |
| 2018-06-30 | -15788.17 | 10678.42 | -67.64% | -- | -- | 1637.15 | -10.37% |
| 2017-12-31 | 21881.08 | 7839.33 | 35.83% | -- | -- | 239.16 | 1.09% |
| 2017-06-30 | 2781.76 | 1070.21 | 38.47% | -- | -- | 95.40 | 3.43% |
