| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6059.97 | 5170.30 | 85.32% | 861.72 | 14.22% | -- | -- | 5.96 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3719.76 | 3175.23 | 85.36% | 529.21 | 14.23% | -- | -- | 4.41 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 8903.38 | 7594.87 | 85.30% | 1265.81 | 14.22% | -- | -- | 20.70 | 0.23% |
| 2022-06-30 | 4507.89 | 3846.58 | 85.33% | 641.10 | 14.22% | -- | -- | 9.30 | 0.21% |
| 2021-12-31 | 16674.80 | 10265.60 | 61.56% | 1710.93 | 10.26% | 4675.27 | 28.04% | 0.99 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 7960.28 | 5042.73 | 63.35% | 840.46 | 10.56% | 2066.19 | 25.96% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 13088.34 | 7892.59 | 60.30% | 1315.43 | 10.05% | 3858.32 | 29.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5637.17 | 3101.44 | 55.02% | 516.91 | 9.17% | 2008.38 | 35.63% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 10433.73 | 5946.36 | 56.99% | 991.06 | 9.50% | 3475.31 | 33.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4699.48 | 2568.96 | 54.66% | 428.16 | 9.11% | 1692.22 | 36.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 10373.77 | 4865.11 | 46.90% | 810.85 | 7.82% | 4678.81 | 45.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5566.65 | 2424.75 | 43.56% | 404.12 | 7.26% | 2728.85 | 49.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3085.62 | 1226.63 | 39.75% | 204.44 | 6.63% | 1636.50 | 53.04% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 269.85 | 71.50 | 26.50% | 11.92 | 4.42% | 179.24 | 66.42% | -- | -- |
