名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华货币B | 0.4388 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.4939 | 1.80% |
银华惠增利货币A | 0.4816 | 1.80% |
银华惠添益货币C | 0.4775 | 1.78% |
银华多利宝货币B | 0.469 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.23% | -3.47% | -9.96% | -10.99% | -6.02% | -18.64% | -36.68% | -46.18% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1496|2279 | 2067|2309 | 2203|2303 | 2098|2289 | 1462|2279 | 1406|2203 | 1734|2088 | 1666|1919 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.4481 | 1.9342 | -0.72% | |
2024-07-02 | 1.4586 | 1.9447 | -0.37% | |
2024-07-01 | 1.464 | 1.9501 | -0.18% | |
2024-06-30 | 1.4667 | 1.9528 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.4668 | 1.9529 | -0.93% |
截至2024-03-31 银华盛世精选灵活配置混合发起式A期末总份额为17.38亿份,相比减少0.86亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为1.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 14.00 | 25312.59 | 9.10% |
600809 | 山西汾酒 | 94.00 | 23106.09 | 8.31% |
000568 | 泸州老窖 | 116.00 | 21421.91 | 7.70% |
000858 | 五粮液 | 131.00 | 20153.56 | 7.25% |
000333 | 美的集团 | 265.00 | 17058.44 | 6.14% |
000596 | 古井贡酒 | 59.00 | 15568.31 | 5.60% |
600690 | 海尔智家 | 386.00 | 9632.09 | 3.46% |
600276 | 恒瑞医药 | 181.00 | 8340.19 | 3.00% |
603369 | 今世缘 | 137.00 | 8086.97 | 2.91% |
000651 | 格力电器 | 187.00 | 7352.29 | 2.64% |