南方荣尊混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9006172.42 |
| 结算备付金 |
19684.25 |
| 存出保证金 |
6897.9 |
| 交易性金融资产 |
6047033.13 |
| 股票投资 |
5446615.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600417.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1919676.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16999464.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5405650.44 |
| 应付管理人报酬 |
8675.75 |
| 应付托管费 |
2168.94 |
| 应付销售服务费 |
6392.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49373.89 |
| 负债合计 |
5472261.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9858145.14 |
| 所有者权益合计 |
11527203.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
16999464.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35016.43 |
| 结算备付金 |
19101.15 |
| 存出保证金 |
3352.03 |
| 交易性金融资产 |
84668613.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84668613.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33591.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4826.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84764500.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14130.1 |
| 应付管理人报酬 |
34075.47 |
| 应付托管费 |
8518.87 |
| 应付销售服务费 |
27276.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86666.36 |
| 负债合计 |
170667.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69235764.86 |
| 所有者权益合计 |
84593833.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
84764500.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
424021.22 |
| 结算备付金 |
261076.53 |
| 存出保证金 |
16825.06 |
| 交易性金融资产 |
29176900.3 |
| 股票投资 |
8926706.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20250193.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
156822.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3697.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30039343.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
557.04 |
| 应付管理人报酬 |
15190.68 |
| 应付托管费 |
3797.66 |
| 应付销售服务费 |
4396.41 |
| 应付税费 |
7.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34517.06 |
| 负债合计 |
58466.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24505354.97 |
| 所有者权益合计 |
29980877.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
30039343.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
879437.74 |
| 结算备付金 |
100276.67 |
| 存出保证金 |
79419.09 |
| 交易性金融资产 |
109680615.92 |
| 股票投资 |
32828683.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76851932.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3926289.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114666478.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
566099.12 |
| 应付赎回款 |
40120.95 |
| 应付管理人报酬 |
57208.33 |
| 应付托管费 |
14302.07 |
| 应付销售服务费 |
3949.7 |
| 应付税费 |
218.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153169.46 |
| 负债合计 |
835068.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88992274.5 |
| 所有者权益合计 |
113831410.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
114666478.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289289.96 |
| 结算备付金 |
1505832.59 |
| 存出保证金 |
85878.51 |
| 交易性金融资产 |
230532925.8 |
| 股票投资 |
60595625.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169937300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
900033.93 |
| 应收利息 |
1826659.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12767.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235153387.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25299770.0 |
| 应付证券清算款 |
847247.12 |
| 应付赎回款 |
67926.81 |
| 应付管理人报酬 |
105422.24 |
| 应付托管费 |
26355.54 |
| 应付销售服务费 |
10583.48 |
| 应付税费 |
398.67 |
| 应付利息 |
14369.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.64 |
| 负债合计 |
26769456.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158638262.52 |
| 所有者权益合计 |
208383931.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
235153387.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312743.62 |
| 结算备付金 |
2036254.5 |
| 存出保证金 |
110261.0 |
| 交易性金融资产 |
297508286.39 |
| 股票投资 |
25371586.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272136700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21088299.82 |
| 应收利息 |
3392912.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19370.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324468127.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
634223.59 |
| 应付赎回款 |
110106.49 |
| 应付管理人报酬 |
176470.97 |
| 应付托管费 |
44117.74 |
| 应付销售服务费 |
10764.45 |
| 应付税费 |
19950.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84444.83 |
| 负债合计 |
2125280.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257545461.52 |
| 所有者权益合计 |
322342847.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
324468127.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468714.24 |
| 结算备付金 |
1773094.86 |
| 存出保证金 |
37869.07 |
| 交易性金融资产 |
450251477.0 |
| 股票投资 |
113719197.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336532280.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69920224.88 |
| 应收证券清算款 |
17698051.18 |
| 应收利息 |
4955784.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2550.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545107766.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69900000.0 |
| 应付证券清算款 |
17869553.97 |
| 应付赎回款 |
28009.91 |
| 应付管理人报酬 |
178314.51 |
| 应付托管费 |
44578.64 |
| 应付销售服务费 |
36329.47 |
| 应付税费 |
13458.5 |
| 应付利息 |
-10740.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
88404488.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364511651.15 |
| 所有者权益合计 |
456703278.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
545107766.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153432.88 |
| 结算备付金 |
567005.44 |
| 存出保证金 |
33208.74 |
| 交易性金融资产 |
35909772.97 |
| 股票投资 |
5279362.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30630410.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2353803.33 |
| 应收利息 |
446650.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10209.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39474083.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1816729.22 |
| 应付赎回款 |
456641.71 |
| 应付管理人报酬 |
19409.87 |
| 应付托管费 |
4852.45 |
| 应付销售服务费 |
8191.21 |
| 应付税费 |
2799.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90853.56 |
| 负债合计 |
2516877.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31698557.46 |
| 所有者权益合计 |
36957205.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
39474083.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258550.47 |
| 结算备付金 |
521322.72 |
| 存出保证金 |
13366.09 |
| 交易性金融资产 |
60758370.6 |
| 股票投资 |
8068213.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52690157.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1244686.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62796296.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8400000.0 |
| 应付证券清算款 |
1422.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27338.66 |
| 应付托管费 |
6834.65 |
| 应付销售服务费 |
11594.01 |
| 应付税费 |
4172.51 |
| 应付利息 |
-711.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
8604491.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48311735.59 |
| 所有者权益合计 |
54191805.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
62796296.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263208.24 |
| 结算备付金 |
1040723.56 |
| 存出保证金 |
14383.21 |
| 交易性金融资产 |
49962227.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49962227.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199946.66 |
| 应收利息 |
925967.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52406456.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
244816.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23377.37 |
| 应付托管费 |
5844.34 |
| 应付销售服务费 |
10778.98 |
| 应付税费 |
5967.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89670.0 |
| 负债合计 |
788668.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48311735.59 |
| 所有者权益合计 |
51617788.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
52406456.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148300.01 |
| 结算备付金 |
6425828.07 |
| 存出保证金 |
23271.75 |
| 交易性金融资产 |
203274697.86 |
| 股票投资 |
6151517.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197123180.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115173.73 |
| 应收利息 |
4574988.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214562259.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86999770.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64807.81 |
| 应付托管费 |
16201.98 |
| 应付销售服务费 |
21574.71 |
| 应付税费 |
14688.39 |
| 应付利息 |
13851.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354000.0 |
| 负债合计 |
87510000.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122521928.56 |
| 所有者权益合计 |
127052258.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
214562259.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6124982.38 |
| 结算备付金 |
574917.34 |
| 存出保证金 |
59120.22 |
| 交易性金融资产 |
171351206.8 |
| 股票投资 |
4908142.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162403464.8 |
| 资产支持证券投资 |
4039600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3329400.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181439626.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51700000.0 |
| 应付证券清算款 |
5848740.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57750.58 |
| 应付托管费 |
14437.66 |
| 应付销售服务费 |
20481.55 |
| 应付税费 |
10000.5 |
| 应付利息 |
-15733.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175546.47 |
| 负债合计 |
57912726.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122521928.56 |
| 所有者权益合计 |
123526900.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
181439626.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1230865.52 |
| 结算备付金 |
478646.27 |
| 存出保证金 |
54469.71 |
| 交易性金融资产 |
649282290.69 |
| 股票投资 |
30988983.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
614302507.4 |
| 资产支持证券投资 |
3990800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8644502.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
659690774.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128999651.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269559.07 |
| 应付托管费 |
67389.77 |
| 应付销售服务费 |
171544.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
192168.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
130022509.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
523735981.01 |
| 所有者权益合计 |
529668264.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
659690774.24 |
