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基金买卖网 > 基金净值 > 南方和利A (003936)
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南方和利A003936
基金类型:债券型     成立日期:2017-01-25     基金规模:0.27亿份     基金经理: 金凌志 
基金全称:南方和利定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 

本基金已终止

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名称 成立以来收益 操作

南方和利A收益分配

(单位:元)

一、收入: 10387.52
1.利息收入 10387.52
存款利息收入 6036.41
债券利息收入 1172.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
143954.91
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 143954.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-143954.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 235.67
1.管理人报酬 --
2.托管费 --
3.销售服务费 --
4.交易费用 190.67
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 45.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10151.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10151.85
一、收入: 3213113.29
1.利息收入 1926846.82
存款利息收入 69893.02
债券利息收入 1151998.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-552131.97
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -552131.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1838390.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8.38
减:二、费用 756387.95
1.管理人报酬 282703.15
2.托管费 80772.33
3.销售服务费 1570.95
4.交易费用 4435.46
5.利息支出 188210.96
其中:卖出回购金融资产支出 188210.96
6.其他费用 195468.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2456725.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2456725.34
一、收入: 12662737.58
1.利息收入 17226103.49
存款利息收入 2025646.94
债券利息收入 14880607.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2931406.11
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -2931406.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1631969.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9.5
减:二、费用 6652037.98
1.管理人报酬 2425424.31
2.托管费 692978.43
3.销售服务费 15203.17
4.交易费用 10500.36
5.利息支出 3149353.12
其中:卖出回购金融资产支出 3149353.12
6.其他费用 358578.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6010699.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6010699.6
一、收入: 7461749.64
1.利息收入 7134192.99
存款利息收入 1915173.83
债券利息收入 4980784.12
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-68334.79
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -68334.79
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
395881.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9.5
减:二、费用 2190371.77
1.管理人报酬 1106502.63
2.托管费 316143.64
3.销售服务费 6942.77
4.交易费用 5060.59
5.利息支出 593121.38
其中:卖出回购金融资产支出 593121.38
6.其他费用 162600.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5271377.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5271377.87
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