名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10387.52 |
1.利息收入 | 10387.52 |
存款利息收入 | 6036.41 |
债券利息收入 | 1172.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
143954.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 143954.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-143954.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 235.67 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 190.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10151.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10151.85 |
一、收入: | 3213113.29 |
1.利息收入 | 1926846.82 |
存款利息收入 | 69893.02 |
债券利息收入 | 1151998.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-552131.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -552131.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1838390.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8.38 |
减:二、费用 | 756387.95 |
1.管理人报酬 | 282703.15 |
2.托管费 | 80772.33 |
3.销售服务费 | 1570.95 |
4.交易费用 | 4435.46 |
5.利息支出 | 188210.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 188210.96 |
6.其他费用 | 195468.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2456725.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2456725.34 |
一、收入: | 12662737.58 |
1.利息收入 | 17226103.49 |
存款利息收入 | 2025646.94 |
债券利息收入 | 14880607.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2931406.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2931406.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1631969.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9.5 |
减:二、费用 | 6652037.98 |
1.管理人报酬 | 2425424.31 |
2.托管费 | 692978.43 |
3.销售服务费 | 15203.17 |
4.交易费用 | 10500.36 |
5.利息支出 | 3149353.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3149353.12 |
6.其他费用 | 358578.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6010699.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6010699.6 |
一、收入: | 7461749.64 |
1.利息收入 | 7134192.99 |
存款利息收入 | 1915173.83 |
债券利息收入 | 4980784.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68334.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -68334.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
395881.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9.5 |
减:二、费用 | 2190371.77 |
1.管理人报酬 | 1106502.63 |
2.托管费 | 316143.64 |
3.销售服务费 | 6942.77 |
4.交易费用 | 5060.59 |
5.利息支出 | 593121.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 593121.38 |
6.其他费用 | 162600.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5271377.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5271377.87 |