银华中证10年期地方政府债指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
13666930.09 |
| 结算备付金 |
67150.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2987.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13737068.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
115000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12081727.28 |
| 所有者权益合计 |
13622068.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13737068.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2439736.21 |
| 结算备付金 |
98347.29 |
| 存出保证金 |
3405.77 |
| 交易性金融资产 |
11417300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11417300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48434.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
554.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14007778.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80756.81 |
| 应付管理人报酬 |
6202.18 |
| 应付托管费 |
1908.36 |
| 应付销售服务费 |
711.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159759.39 |
| 负债合计 |
249338.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12223805.16 |
| 所有者权益合计 |
13758439.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
14007778.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1057060.9 |
| 结算备付金 |
378316.08 |
| 存出保证金 |
22699.76 |
| 交易性金融资产 |
63771749.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63771749.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
626703.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6612.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65863143.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28057.67 |
| 应付管理人报酬 |
14152.04 |
| 应付托管费 |
4354.48 |
| 应付销售服务费 |
1587.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92125.87 |
| 负债合计 |
140277.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59755568.06 |
| 所有者权益合计 |
65722865.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
65863143.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
724431.41 |
| 结算备付金 |
94398.16 |
| 存出保证金 |
1027.62 |
| 交易性金融资产 |
66279000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66279000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2052.74 |
| 应收利息 |
757157.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
412191.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69770258.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84807.98 |
| 应付管理人报酬 |
14514.01 |
| 应付托管费 |
4465.86 |
| 应付销售服务费 |
1766.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170002.51 |
| 负债合计 |
275557.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63655045.9 |
| 所有者权益合计 |
69494701.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
69770258.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
511920.54 |
| 结算备付金 |
360131.2 |
| 存出保证金 |
3702.72 |
| 交易性金融资产 |
51422640.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51422640.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
724628.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53023023.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
| 应付证券清算款 |
577.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11058.1 |
| 应付托管费 |
3402.47 |
| 应付销售服务费 |
3.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-192.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96904.06 |
| 负债合计 |
1011753.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50075782.49 |
| 所有者权益合计 |
52011269.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
53023023.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
616832.77 |
| 结算备付金 |
1634085.68 |
| 存出保证金 |
8168.53 |
| 交易性金融资产 |
96840480.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96840480.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1165078.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100264645.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22085.59 |
| 应付托管费 |
6795.57 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
148881.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100055163.27 |
| 所有者权益合计 |
100115763.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
100264645.05 |
