工银丰实三年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6562703.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12713.14 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18873.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6594290.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2231.33 |
| 应付托管费 |
743.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
127975.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5903736.76 |
| 所有者权益合计 |
6466315.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
6594290.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27661391.69 |
| 结算备付金 |
6098777.2 |
| 存出保证金 |
8496.23 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7900.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33776566.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27008800.0 |
| 应付管理人报酬 |
33437.21 |
| 应付托管费 |
11145.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14653.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94830.9 |
| 负债合计 |
27163970.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5999057.4 |
| 所有者权益合计 |
6612595.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
33776566.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609838.31 |
| 结算备付金 |
7602087.31 |
| 存出保证金 |
6717.9 |
| 交易性金融资产 |
353392000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312294800.0 |
| 资产支持证券投资 |
41097200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
6281554.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377892198.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145100000.0 |
| 应付证券清算款 |
10006756.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56570.48 |
| 应付托管费 |
18856.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32591.78 |
| 应付利息 |
140624.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181300.0 |
| 负债合计 |
155537424.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206273249.16 |
| 所有者权益合计 |
222354773.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
377892198.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
892530.56 |
| 结算备付金 |
16050379.83 |
| 存出保证金 |
9588.43 |
| 交易性金融资产 |
361231600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319985800.0 |
| 资产支持证券投资 |
41245800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
8083245.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406267344.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20005342.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53782.68 |
| 应付托管费 |
17927.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39739.71 |
| 应付利息 |
180017.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94162.54 |
| 负债合计 |
187391097.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206273249.16 |
| 所有者权益合计 |
218876246.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
406267344.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
802955.8 |
| 结算备付金 |
8628751.41 |
| 存出保证金 |
2697.48 |
| 交易性金融资产 |
398741269.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368727269.1 |
| 资产支持证券投资 |
30014000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
942312.35 |
| 应收利息 |
6300396.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415418382.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194384000.0 |
| 应付证券清算款 |
1021811.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55958.27 |
| 应付托管费 |
18652.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35139.27 |
| 应付利息 |
123300.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361300.0 |
| 负债合计 |
196003815.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206273249.16 |
| 所有者权益合计 |
219414567.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
415418382.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3410767.38 |
| 结算备付金 |
5606057.87 |
| 存出保证金 |
4683.39 |
| 交易性金融资产 |
362344300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362344300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7692176.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379057985.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166228865.0 |
| 应付证券清算款 |
1011096.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52088.66 |
| 应付托管费 |
17362.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37231.85 |
| 应付利息 |
80830.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183950.52 |
| 负债合计 |
167611760.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206273249.16 |
| 所有者权益合计 |
211446224.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
379057985.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415807.49 |
| 结算备付金 |
4687526.75 |
| 存出保证金 |
18199.54 |
| 交易性金融资产 |
360378200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360378200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5647663.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371147397.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52171.37 |
| 应付托管费 |
17390.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
196336.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211300.0 |
| 负债合计 |
166477373.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206273249.16 |
| 所有者权益合计 |
204670024.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
371147397.73 |
