| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6725024.69 |
| 1.利息收入 | 6284056.38 |
| 存款利息收入 | 79317.28 |
| 债券利息收入 | 5538067.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 598717.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1815747.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1584592.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 231155.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1375270.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490.68 |
| 减：二、费用 | 1687679.57 |
| 1.管理人报酬 | 313403.22 |
| 2.托管费 | 104467.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1687.81 |
| 5.利息支出 | 1141112.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1141112.74 |
| 6.其他费用 | 104915.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5037345.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5037345.12 |
| 一、收入： | 8175436.44 |
| 1.利息收入 | 14976244.94 |
| 存款利息收入 | 164690.91 |
| 债券利息收入 | 13176497.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 1604922.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6107185.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6030597.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -76588.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-693748.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125.67 |
| 减：二、费用 | 5235229.88 |
| 1.管理人报酬 | 656971.8 |
| 2.托管费 | 218990.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2623.11 |
| 5.利息支出 | 4093597.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4093597.9 |
| 6.其他费用 | 212296.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2940206.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2940206.56 |
| 一、收入： | 2283095.93 |
| 1.利息收入 | 7033388.67 |
| 存款利息收入 | 80817.86 |
| 债券利息收入 | 6301267.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 650780.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7860277.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7862166.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 1889.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3109858.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125.67 |
| 减：二、费用 | 2821416.25 |
| 1.管理人报酬 | 322453.62 |
| 2.托管费 | 107484.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1018.3 |
| 5.利息支出 | 2262357.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2262357.44 |
| 6.其他费用 | 104027.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-538320.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-538320.32 |
| 一、收入： | 21653105.5 |
| 1.利息收入 | 15022345.8 |
| 存款利息收入 | 158799.96 |
| 债券利息收入 | 14692709.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 169959.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1004867.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1004867.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7635627.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6908562.95 |
| 1.管理人报酬 | 639111.92 |
| 2.托管费 | 213037.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1581.42 |
| 5.利息支出 | 5612516.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5612516.29 |
| 6.其他费用 | 391548.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14744542.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14744542.55 |
| 一、收入： | 10377335.88 |
| 1.利息收入 | 6755616.57 |
| 存款利息收入 | 75812.12 |
| 债券利息收入 | 6678927.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-610142.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -610142.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4231861.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3601136.17 |
| 1.管理人报酬 | 311081.53 |
| 2.托管费 | 103693.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 622.38 |
| 5.利息支出 | 2969405.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2969405.69 |
| 6.其他费用 | 193250.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6776199.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6776199.71 |
| 一、收入： | 1763270.05 |
| 1.利息收入 | 7249532.3 |
| 存款利息收入 | 769143.09 |
| 债券利息收入 | 6313967.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80346.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80346.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5566608.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3366494.57 |
| 1.管理人报酬 | 342482.09 |
| 2.托管费 | 114160.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2616.83 |
| 5.利息支出 | 2687834.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2687834.93 |
| 6.其他费用 | 219400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1603224.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1603224.52 |
