名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54789169.84元 |
本期利润 | 62016749.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 101946055.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0572元 |
期末基金资产净值 | 1883645885.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0572元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22953312.58元 |
本期利润 | 36177475.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 106312678.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0596元 |
期末基金资产净值 | 1897241881.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0627元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70053357.45元 |
本期利润 | 55673471.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 93605537.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0524元 |
期末基金资产净值 | 1878412475.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0524元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32429454.46元 |
本期利润 | 37127797.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 160024492.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0861元 |
期末基金资产净值 | 2031105932.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0924元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72124475.27元 |
本期利润 | 87877511.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0478元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 164793180.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 2031259025.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0924元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31027071.87元 |
本期利润 | 39528942.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 121106031.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0662元 |
期末基金资产净值 | 1951218312.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0662元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 97129834.34元 |
本期利润 | 72265463.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81538333.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0446元 |
期末基金资产净值 | 1910960526.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0446元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57321037.48元 |
本期利润 | 52648958.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 114715036.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0627元 |
期末基金资产净值 | 1956788185.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0688元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 87697745.26元 |
本期利润 | 75598821.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57506591.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
期末基金资产净值 | 1906280281.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0401元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43659840.16元 |
本期利润 | 31398024.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13496657.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
期末基金资产净值 | 1863530736.06元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 130572286.9元 |
本期利润 | 163022537.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0729元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.11% |
本期基金份额净值增长率 | 7.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42838210.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
期末基金资产净值 | 2128835671.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0355元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61212665.66元 |
本期利润 | 65979344.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49399709.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.022元 |
期末基金资产净值 | 2297549601.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0241元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5021179.98元 |
本期利润 | 4631110.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28365283.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
期末基金资产净值 | 2304810191.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0125元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.25% |