名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2046.24 | 567.26 | 27.72% | 189.09 | 9.24% | -- | -- | 1.71 | 0.08% |
2023-06-30 | 1039.24 | 280.94 | 27.03% | 93.65 | 9.01% | -- | -- | 0.89 | 0.09% |
2022-12-31 | 2242.57 | 595.86 | 26.57% | 198.62 | 8.86% | -- | -- | 2.01 | 0.09% |
2022-06-30 | 1207.78 | 302.93 | 25.08% | 100.98 | 8.36% | -- | -- | 0.78 | 0.06% |
2021-12-31 | 2383.39 | 590.06 | 24.76% | 196.69 | 8.25% | 5.08 | 0.21% | 0.81 | 0.03% |
2021-06-30 | 1154.69 | 287.57 | 24.90% | 95.86 | 8.30% | 2.34 | 0.20% | 0.32 | 0.03% |
2020-12-31 | 2299.27 | 585.93 | 25.48% | 195.31 | 8.49% | 3.18 | 0.14% | 1.11 | 0.05% |
2020-06-30 | 1059.18 | 291.68 | 27.54% | 97.23 | 9.18% | 2.24 | 0.21% | 0.89 | 0.08% |
2019-12-31 | 3798.73 | 605.59 | 15.94% | 201.86 | 5.31% | 3.90 | 0.10% | 4.02 | 0.11% |
2019-06-30 | 2524.15 | 319.48 | 12.66% | 106.49 | 4.22% | 1.73 | 0.07% | 2.95 | 0.12% |
2018-12-31 | 3489.80 | 693.16 | 19.86% | 231.05 | 6.62% | 5.16 | 0.15% | 4.99 | 0.14% |
2018-06-30 | 1874.62 | 354.10 | 18.89% | 118.03 | 6.30% | 2.49 | 0.13% | 3.24 | 0.17% |
2017-12-31 | 129.13 | 35.60 | 27.57% | 11.87 | 9.19% | 1.20 | 0.93% | 0.34 | 0.26% |